Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXIV/408/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie                    98 733 718,96 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie                     84 850 230,61 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie                     13 873 488,35 zł
zgodnie z tabelą nr 1.

2)    Plan wydatków w łącznej kwocie                    108 284 594,64 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie                        88 540 229,95 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie                    19 744 364,69 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIV/408/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z pielęgnacją i  utrzymaniem lasów niepaństwowych.

2.    W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 065,00 zł  w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów 
o kwotę 147 700,43 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

3.    W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 600,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów związanych z gospodarką  gruntami i nieruchomościami.

4.    W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 905,00 zł  w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  geodezji i kartografii.

5.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 254 814,92 zł  w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

6.    W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 45 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Lipsku".

7.    W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 74 707,98 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie praw jazdy.

8.    W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 766,00 zł  w tym:
- w związku z przyznaniem środków w kwocie 88 766,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

9. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 746,79 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

10. W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 870,67 zł  w związku z pozyskaniem  dochodów z darowizn , odsetek bankowych i opłat mieszkańców  na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku w kwocie 21 045,14, oraz z tytułu zwrotów składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych przez Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2022 roku w kwocie 5 825,53 zł.

11. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 753,00 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 10 594,00 zł zgodnie  z wnioskiem kierownika Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

12. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 948,59 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 62,30 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

13. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 900,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

14. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 960,21 zł  w tym:
- w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu 
w kwocie  12 507,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
-   w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodów z innych powiatów na realizacje zadań z zakresu pieczy zastępczej na terenie powiatu lipskiego o kwotę 142 701,54 zł.
-   w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodów z gmin na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
o kwotę 212 678,83 zł.
-   w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów z innych powiatów  na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 291 927,16 zł.

15. W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł  w związku ze zmniejszeniem dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Im. Jana Pawła II w Lipsku"

W planie wydatków:

1. W dziale 020  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków związanych z pielęgnacją i  utrzymaniem lasów niepaństwowych na terenie powiatu lipskiego.

2. W dziale 600  zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 884,00 zł  w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  w Lipsku z zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  w Lipsku o kwotę 14 832,00 zł z zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

3. W dziale 700  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 2 279,50 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.

4. W dziale 710  zwiększa się plan wydatków o kwotę 197 655,54 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku o kwotę 3 429,46 zł .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 9 023,50 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki .

5. W dziale 750  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 251 512,44 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku w związku z powstałymi oszczędnościami.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku  i  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  w Lipsku o kwotę 28 776,03 zł .

6. W dziale 754  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 21 026,78 zł  w planie finansowym KP PSP w Lipsku  zgodnie z wnioskiem komendanta.

7. W dziale 755  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 2 816,60 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.

8. W dziale 757  zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od obligacji komunalnych.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku o kwotę 5 000,00 zł .

9. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 551 334,04 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 89 066,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 699,79 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 239,12 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 81 430,36 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 6 696,73 zł.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
302 350,39 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

10. W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 970,67 zł  w tym:
- zwiększa się plan finansowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku o kwotę 21 152,14 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce o kwotę 4 175,82 zł.
- dokonuje się zwrotu  do budżetu państwa niewykorzystanych w 2022 roku składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 5 825,53 zł   zgodnie z pismem kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

11. W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 043,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 48 491,82 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

12. W dziale 853  zwiększa się plan wydatków o kwotę 206,40 zł  zwiększając plan wydatków w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 49 282,58 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

13. W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 866,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 391 099,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

14. W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 517,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 58 596,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

W ramach zmian zwiększa się plan dotacji celowych na realizowanie pieczy zastępczej w powiatach:
- powiat zwoleński  zwiększenie o           182,00 zł,
- powiat siemiatycki  zwiększenie o           50,00 zł,
- powiat wyszkowski  zwiększenie o      5 954,00 zł,
- powiat radomski  zwiększenie o               35,00 zł.

15. W dziale 900 dokonuje się zmiany w finansowaniu zadania pn. "Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Im. Jana Pawła II w Lipsku". Zmniejsza się udział dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 200,00 zł zwiększając jednocześnie udział środków własnych w realizacji zadania.

16. W dziale 926  zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 999,99 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem.