Uchwała Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu z dnia 28.02.2023r.
Uchwała Nr LXII/350/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 lutego 2023 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.
Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 211 820,00zł,
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 211 820,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 211 820,00 zł,
§ 2.
W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 98 717 827,56 zł,z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 75 090 745,02 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 627 082,54 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 103 776 797,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 75 212 806,61 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 28 563 991 32 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3) Deficyt budżetu w wysokości 5 058 970,37 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 176 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 688 226,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
4) Plan przychodów budżetu w wysokości 5 482 970,37 zł z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 688 226,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
5) Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.
§ 3.
Dokonuje się zmian w zapisie § 2 uchwały nr LXI/344/2022 z dnia 31 stycznia 2023 roku
§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków w łącznej kwocie 102 951 521,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 75 981 153,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 26 970 367,97 zł zgodnie z tabelą nr 2."
§ 4.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2023 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej
W planie dochodów:
1. W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 475 000,00 zł w tym:
- w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Zwoleń na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." w kwocie 300 000,00 zł.
- w związku z deklaracją Gminy Ciepielów o dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o kwote 175 000,00 zł.
-dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.
2. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 147 408,00 zł w tym:
- w związku z przyznaniem środków w kwocie 64 412,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone sa na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112 468,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,
- w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 99 352,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,
3. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 449,00 zł zwiększając plany finansowe dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
4. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 522,00 zł w związku z pismem kierownika Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
5. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 893,00 zł zwiększając plany finansowe dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z wpłatami z innych powiatów na zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowanej przez Powiat Lipski.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 180 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
W planie wydatków:
1. W dziale 020 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 433 809,00 zł w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o kwotę 1 384 809,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 49 000,00 zł. Zwiększa sie udział środków w kwocie 300 000, 00 zł pochodzących z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Zwoleń w realizacji tego zadania zmniejszając udział środków własnych w realizacji zadania o kwotę 251 000,00 zł.
3. W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 8 000,01 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 26 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 451,45 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024 NABÓR VULCAN" o wartości 11 950,00 zł .
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 70 501,45 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
6. W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 300,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta.
7. W dziale 758 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 181 124,80 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4757.1.2022.7.BPU z dnia 29 sierpnia 2022 roku , oraz postanowieniem Ministra Finansów nr ST4.4757.1.2023.1.BAT z dnia 27 stycznia 2023 roku w których zawarte są warunki i sposób rozłożenia na 5 równych rat ustalonej do zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Zgodnie z w/w dokumentami kwota zobowiązania w kwocie 1 476 406,00 zł została rozłożona na 5 rat po 295 281,20 zł płatne przez 5 lat (2023-2027) do dnia 30 czerwca każdego roku. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w budżecie 2023 roku w całości i w związku z tym ulega zmniejszeniu o kwotę 1 181 124,80 zł.
8. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 569,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą - 1 431,77 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku - 50 716,05 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie - 12 264,18 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 164 833,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 522,00 zł zwiększając plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 4 000,00 zł .
10. W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 289 940,50 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian wprowadza sie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" zabezpieczając wkład własny w realizację zadania w kwocie 134 755,50 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 64 957,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
11. W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 439,36 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej obiektu - placu budowy.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 27 000,00 zł .
12. W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem środków na zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 143,00 zł .
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny w kwocie 143,00 zł w realizacji zadania pn. "Dorośli i dzieci segregują śmieci - Ekologiczny piknik rodzinny w Solcu nad Wisłą". Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
12. W dziale 921 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 669,49 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rekonstrukcja historycznego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24" zabezpieczając wkład własny w realizacji zadania w kwocie 12 669,49 zł. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- wprowadza sie do realizacji zadanie o charakterze wydatków bieżących pn. Rewitalizacja ogrodu przy zabytkowym kompleksie Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" zabezpieczając wkład własny w realizacji zadania w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
Materiały
Załącznik nr 1 do uchwały 350zal_1_350.pdf 0.12MB Załącznik nr 2 do uchwały 350
zal_2_350.pdf 0.14MB Załącznik nr 3 do uchwały 350
zal_3_350.pdf 0.09MB
- Pierwsza publikacja:
- 03.03.2023 11:42 Małgorzata Szmit
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Uchwała Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu z dnia 28.02.2023r. | 1.0 | 03.03.2023 11:42 Małgorzata Szmit |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP