W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu z dnia 28.02.2023r.

Uchwała Nr LXII/350/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 211 820,00zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 211 820,00 zł w następujący sposób:
   -  zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 211 820,00 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie  98 717 827,56 zł,z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  75 090 745,02 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  23 627 082,54 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 103 776 797,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  75 212 806,61 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 28 563 991 32 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 5 058 970,37 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości  1 176 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 688 226,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 194 744,37 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 482 970,37 zł  z tytułu:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 688 226,00 zł.
 c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  194 744,37 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

Dokonuje się zmian w  zapisie  § 2 uchwały nr LXI/344/2022 z dnia 31 stycznia 2023 roku
§ 2 pkt 2  otrzymuje brzmienie: "Plan wydatków w łącznej kwocie 102 951 521,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 75 981 153,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 26 970 367,97 zł zgodnie z tabelą nr 2."
§ 4.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lutego 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 475 000,00 zł w tym:
- w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Zwoleń na dofinansowanie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." w kwocie 300 000,00 zł.
- w związku z deklaracją Gminy Ciepielów o dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o kwote 175 000,00 zł.
-dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.
2.    W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 147 408,00 zł w tym:
- w związku z przyznaniem środków w kwocie 64 412,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone sa  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112 468,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów  nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,
- w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 99 352,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów  nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku,
3.    W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 449,00 zł zwiększając plany finansowe dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
4.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 522,00 zł  w związku z pismem kierownika Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
5.  W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 893,00 zł zwiększając plany finansowe dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6.  W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z wpłatami z innych  powiatów na zadania z zakresu pieczy zastępczej realizowanej przez Powiat Lipski.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 180 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lipsku. 

W planie wydatków:

1. W dziale 020 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2.  W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 433 809,00 zł w tym:
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)" o kwotę 1 384 809,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania.
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 49 000,00 zł. Zwiększa sie udział środków w kwocie 300 000, 00 zł pochodzących z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Zwoleń w realizacji tego zadania  zmniejszając udział środków własnych w realizacji zadania o kwotę 251 000,00 zł.
3. W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 8 000,01 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 26 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 451,45 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup oprogramowania do przeprowadzenia rekrutacji do szkół na rok  szkolny 2023/2024 NABÓR VULCAN"   o wartości  11 950,00 zł  .
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 70 501,45 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
6. W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 300,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta.
7.   W dziale 758 zmniejsza się plan wydatków o kwotę  1 181 124,80 zł  w związku  z decyzją Ministra Finansów  nr ST5.4757.1.2022.7.BPU z dnia 29 sierpnia 2022 roku  , oraz postanowieniem Ministra Finansów  nr ST4.4757.1.2023.1.BAT z dnia 27 stycznia 2023 roku w których zawarte są warunki  i sposób rozłożenia na 5 równych rat ustalonej do zwrotu  części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Zgodnie z w/w dokumentami kwota zobowiązania w kwocie  1 476 406,00 zł została rozłożona na 5 rat po 295 281,20 zł płatne przez 5 lat (2023-2027)  do  dnia 30 czerwca każdego roku. Kwota zobowiązania została zabezpieczona w budżecie 2023 roku w całości i w związku z tym ulega zmniejszeniu o kwotę    1 181 124,80 zł.
8.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 569,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się  plany finansowe jednostek oświatowych  z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą  - 1 431,77 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku   - 50 716,05 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  - 12 264,18 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 164 833,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 522,00 zł zwiększając plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków 
o kwotę 4 000,00 zł .
10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 289 940,50 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian wprowadza sie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III Obszar D (bariery transportowe) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" zabezpieczając wkład własny w realizację zadania w kwocie 134 755,50 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 64 957,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 439,36 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE instalacji odbiorczej obiektu - placu budowy.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków 
o kwotę 27 000,00 zł .
 12.  W dziale 900   zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł  z przeznaczeniem środków na zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków 
o kwotę 143,00 zł .
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny w kwocie 143,00 zł w realizacji zadania pn. "Dorośli i dzieci segregują śmieci - Ekologiczny piknik rodzinny w Solcu nad Wisłą". Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
12.   W dziale 921 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 669,49 zł  w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Rekonstrukcja historycznego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24" zabezpieczając wkład własny w realizacji zadania w kwocie 12 669,49 zł. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- wprowadza sie do realizacji zadanie o charakterze wydatków bieżących pn. Rewitalizacja ogrodu przy zabytkowym kompleksie  Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" zabezpieczając wkład własny w realizacji zadania w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.


 

Materiały

Załącznik nr 1 do uchwały 350
zal​_1​_350.pdf 0.12MB
Załącznik nr 2 do uchwały 350
zal​_2​_350.pdf 0.14MB
Załącznik nr 3 do uchwały 350
zal​_3​_350.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.03.2023 11:42 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXII/350/2023 Rady Powiatu z dnia 28.02.2023r. 1.0 03.03.2023 11:42 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}