W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2023 roku

Uchwała Nr LXIV/359/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.   Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 145 605,31 zł,
5.   Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 4 145 605,31 zł w następujący sposób:
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę  4 145 605,31 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 100 418 797,28 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 76 442 018,31zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 976 778,97 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  109 969 672,96 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  81 052 447,11 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 28 917 225,85 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  9 550 875,68 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości  1 176 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 3 848 000,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami               wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 332 131,31 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 829 270,37 zł z tytułu:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,

 b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 848 000,00 zł.

 c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami                wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 332 131,31 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski
 

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 107 503,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów majątkowych  o kwotę 600 000,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RF-I-ZF.3032.243.2022.MZ z dnia 30 marca 2023 r o przyznaniu dofinansowania na   realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku  od Sienna  do końca  Starej Wsi do Grabowca w km 1+530 do 6+620" w kwocie 600 000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych  o kwotę 350 000,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.043.1.54.2023.MG z dnia 13 kwietnia 2023 r o przyznaniu dofinansowania na   realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" w kwocie 350 000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów bieżących pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 157 503,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.    W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 570,00 zł w tym:
 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 310,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na  realizowanie zadań zleconych  związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
- zwiększa sie plan dochodów o kwotę 6 260,00 zł w związku z  porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim o udzieleniu dotacji na dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
3.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 701,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 702,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków związanych  z podwyżką uposażeń dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 102,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków związanych  z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 395,00 zł w związku  z koniecznością  przesunięcia  jednego etatu pracownika  niebędącego  członkiem korpusu służby cywilnej do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 502,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków związanych  z przeszeregowaniem w grupach 2-6 w związku z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r  zmieniającym rozporządzenie  w sprawie uposażeń strażaków PSP.  Zmiany dotyczą uposażeń strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków związanych  z wypłata dodatków motywacyjnych dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 3 233,59 zł.
- zmniejsza się plan środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3 233,59 zł.
4.    W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 150 303,57 zł  w związku z przesunięciem  realizacji części  zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na 2024 rok. Środki o wartości 2 150 303,57 zł pochodzące z Polskiego Ładu zaplanowane  na 2023 rok  zostają  przesunięte  na rok 2024 .
5.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na udzielenie wsparcia finansowego  na realizacje zadania  w ramach przedsięwzięcia  pod nazwą "Poznaj Polskę",
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu lipskiego zgodnie z wnioskami kierowników.
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji dochodów o kwotę 6 429,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
7.  W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 940,00 zł  w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku.
8.   W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.
9.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 200,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu lipskiego zgodnie z wnioskami kierowników.
10.W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300 000,00 zł  w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RF-I-ZF.3032.243.2022.MZ z dnia 30 marca 2023 r o przyznaniu dofinansowania na   realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku".

W planie wydatków:

1.  W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 631 604,00 zł w tym:
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn.  "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową  mostu na rzece Krępiance" o kwotę 
1 481 560,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 60 044,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku  od Sienna  do końca  Starej Wsi do Grabowca w km 1+530 do 6+620" w kwocie 600 000,00 zł. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900"  o kwotę 350 000,00 zł. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie  dokumentacji projektowej na wykonanie  ścieżki  pieszo- rowerowej wzdłuż  drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka" o wartości 140 000,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 503,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku  o kwotę 157 503,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 8 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 752 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwot ę 8 570,00 na pokrycie kosztów  związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  na terenie powiatu lipskiego w 2023 roku.
 5. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 112 701,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 702,00 zł   na pokrycie wydatków związanych  z podwyżką uposażeń dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 102,00 zł w z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych  z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł   na pokrycie wydatków związanych  z wypłatą dodatków motywacyjnych dla strażaków  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 395,00 zł w związku  z koniecznością  przesunięcia  jednego etatu pracownika  niebędącego  członkiem korpusu służby cywilnej do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 502,00 zł  na pokrycie wydatków związanych  z przeszeregowaniem w grupach 2-6 w związku z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r  zmieniającym rozporządzenie  w sprawie uposażeń strażaków PSP  Zmiany dotyczą uposażeń strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzeniem kryzysowym.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 164 253,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się  plan finansowy  Zespołu Szkól w Solcu nad Wisłą  o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania  w ramach przedsięwzięcia  pod nazwą "Poznaj Polskę"
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 98 570,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
7. W dziale 851 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 500,00 zł w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku.
8. W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 940,00 zł w tym:
-zmniejsza się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 1 940,00 zł.
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o 12 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł  w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień  w planie finansowym tej jednostki o kwotę 2 159,70 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 434 473,65 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz  w planie  finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 7 153,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 855  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 744 828,91 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na rok 2024.
W ramach zmiany zwiększa się wartość inwestycji o kwotę  10 474,66 zł  w związku z przyłączeniem budynków  do sieci  dystrybucyjnej PGE.
12.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie. Środki przeznaczone są na wymianę oświetlenia w jednostce  na odbiorniki energooszczędne.

W planie przychodów:  
1. Zwiększa się  nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych  o kwotę 4 145 605,31 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych w tym:
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn.  "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową  mostu na rzece Krępiance" o kwotę 
1 481 560,00 zł. 
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 60 044,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego  pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę  10 474,66 zł  w związku z przyłączeniem  do sieci  dystrybucyjnej PGE.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie  dokumentacji projektowej na wykonanie  ścieżki  pieszo- rowerowej wzdłuż  drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka" o wartości 140 000,00 zł. 
- zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie   kosztów zadań oświatowych realizowanych w działach 801 i 854 klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 453 526,65 zł. Zadania są realizowane w 7 jednostkach oświatowych powiatu.


 

Materiały

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 359
zal​_1​_359.pdf 0.12MB
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu 259
zal​_2​_359.pdf 0.14MB
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu 359
zal​_3​_359.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.05.2023 11:46 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2023 roku 1.0 05.05.2023 11:46 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}