Uchwała Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2023 roku
Uchwała Nr LXIV/359/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 24 kwietnia 2023 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.
Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 4 145 605,31 zł,
5. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 4 145 605,31 zł w następujący sposób:
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 145 605,31 zł,
§ 2.
W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 100 418 797,28 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 76 442 018,31zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 976 778,97 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 109 969 672,96 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 81 052 447,11 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 28 917 225,85 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3) Deficyt budżetu w wysokości 9 550 875,68 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 176 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 848 000,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 332 131,31 zł,
4) Plan przychodów budżetu w wysokości 5 829 270,37 zł z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 848 000,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 332 131,31 zł,
5) Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej
W planie dochodów:
1. W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 107 503,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 600 000,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RF-I-ZF.3032.243.2022.MZ z dnia 30 marca 2023 r o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od Sienna do końca Starej Wsi do Grabowca w km 1+530 do 6+620" w kwocie 600 000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 350 000,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.043.1.54.2023.MG z dnia 13 kwietnia 2023 r o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" w kwocie 350 000,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów bieżących pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 157 503,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 570,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 310,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizowanie zadań zleconych związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
- zwiększa sie plan dochodów o kwotę 6 260,00 zł w związku z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim o udzieleniu dotacji na dofinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
3. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 109 701,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 702,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z podwyżką uposażeń dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 102,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 395,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia jednego etatu pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 502,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z przeszeregowaniem w grupach 2-6 w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków PSP. Zmiany dotyczą uposażeń strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na pokrycie wydatków związanych z wypłata dodatków motywacyjnych dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 3 233,59 zł.
- zmniejsza się plan środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3 233,59 zł.
4. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 150 303,57 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na 2024 rok. Środki o wartości 2 150 303,57 zł pochodzące z Polskiego Ładu zaplanowane na 2023 rok zostają przesunięte na rok 2024 .
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na udzielenie wsparcia finansowego na realizacje zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę",
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu lipskiego zgodnie z wnioskami kierowników.
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji dochodów o kwotę 6 429,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
7. W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 940,00 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku.
8. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.
9. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 200,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu lipskiego zgodnie z wnioskami kierowników.
10.W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RF-I-ZF.3032.243.2022.MZ z dnia 30 marca 2023 r o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku".
W planie wydatków:
1. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 631 604,00 zł w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance" o kwotę
1 481 560,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 60 044,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec na odcinku od Sienna do końca Starej Wsi do Grabowca w km 1+530 do 6+620" w kwocie 600 000,00 zł. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" o kwotę 350 000,00 zł. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka" o wartości 140 000,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 157 503,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 157 503,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 8 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 752 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwot ę 8 570,00 na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu lipskiego w 2023 roku.
5. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 112 701,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 702,00 zł na pokrycie wydatków związanych z podwyżką uposażeń dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 102,00 zł w z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 395,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia jednego etatu pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 502,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przeszeregowaniem w grupach 2-6 w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażeń strażaków PSP Zmiany dotyczą uposażeń strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzeniem kryzysowym.
6. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 164 253,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkól w Solcu nad Wisłą o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 98 570,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
7. W dziale 851 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 500,00 zł w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku.
8. W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 940,00 zł w tym:
-zmniejsza się plan finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 1 940,00 zł.
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o 12 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
9. W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień w planie finansowym tej jednostki o kwotę 2 159,70 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
10. W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 434 473,65 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 7 153,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11. W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 744 828,91 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" na rok 2024.
W ramach zmiany zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 10 474,66 zł w związku z przyłączeniem budynków do sieci dystrybucyjnej PGE.
12. W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie. Środki przeznaczone są na wymianę oświetlenia w jednostce na odbiorniki energooszczędne.
W planie przychodów:
1. Zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 4 145 605,31 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance" o kwotę
1 481 560,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 60 044,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 10 474,66 zł w związku z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1916W Lipsko - Wola Solecka" o wartości 140 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące na pokrycie kosztów zadań oświatowych realizowanych w działach 801 i 854 klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 453 526,65 zł. Zadania są realizowane w 7 jednostkach oświatowych powiatu.
Materiały
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 359zal_1_359.pdf 0.12MB Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu 259
zal_2_359.pdf 0.14MB Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu 359
zal_3_359.pdf 0.08MB
- Pierwsza publikacja:
- 05.05.2023 11:46 Małgorzata Szmit
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Uchwała Nr LXIV/359/2023 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2023 roku | 1.0 | 05.05.2023 11:46 Małgorzata Szmit |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP