Powiat
Lipski

Uchwała Nr LV/317/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 22 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 139 331,00 zł,
5.    Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 090 669,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 331,00 zł,
- zmniejsza sie przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwote 2 100 000,00 zł.
6.    Zmniejsza sie plan rozchodów o kwotę 500 000,00 zł w następujący sposób:
       - zmniejsza się rozchody z tytułu  wykupu obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł.
7.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 75 145 395,30 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  70 171 046,52 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  4 974 348,78 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 82 706 353,36 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 70 170 132,21 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  12 536 221,15 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  7 560 958,06 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 871 202,06 zł,
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości 76 000,00 zł,
c)    wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych w wysokości  1 537 939,64 zł,
d)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości  1 075  816,36 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  7 984 958,06 zł z tytułu:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł,
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  500 000,00 zł,
c)    wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 537 939,64 zł,
d)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 075  816,36 zł.

 5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu     

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LV/317/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 850,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.   W dziale 710  zwiększa się plan dochodów  o kwotę 63 092,07 zł  w tym:
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 57 092,07 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacja zadań z zakresu  geodezji i kartografii,  
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 6 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących w inspektoracie.
3.   W dziale 750  zmniejsza się plan dochodów  o kwotę 5 408,00 zł  zmieniając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku. Mazowiecki Urząd Wojewódzki  zmniejszył dotację na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie lipskim, po rozliczeniu poniesionych wydatków.
4. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 280,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanych  na pomoc uchodżcom z terenu Ukrainy.
5.    W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 300,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
6. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z podjęciem decyzji Zarządu Powiatu w Lipsku o przełożeniu w czasie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatki na realizację zadania nie będą wykonane.
7. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 71 500,00 zł zwiększając się plany finansowe jednostek oświatowych powiatu o kwotę 57 500,00 zł w związku z pozyskanymi dochodami, zgodnie z wnioskami kierowników, oraz wprowadza się  dotację z Mazowieckiego Urzędu Wpjewódzkiego w Warszawie w kwocie 14 000,00 zł na zadanie realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -"Aktywna tablica" 
o wartości 14 000,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
8.    W dziale 851 zwiększa sie plan dochodów o kwotę 402 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków na funkcjonowanie nowoutworzonego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku , oraz dochodami  planowanymi do pozyskania przez jednostkę zgodnie z wnioskiem kierownika .
9. W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26 280,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanych  na pomoc uchodżcom z terenu Ukrainy.
10. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.

11. W dziale 854 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 463 331,00 zł w tym:
- zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 3 558 831,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie". Wniosek  złożony na dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład  został odrzucony.
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu plan dochodów zwiększa się o 95 500,00 zł.

W planie wydatków:

1.     W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 845 350,00 zł w tym:
- rezygnuje  się  z realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor-Solecki-Pawliczka-Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów" .Wartość środków zabezpieczonych na wkład własny w realizacji  zadania wynosi 40 000,00 zł,
- rezygnuje  się  z realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie  powiatu lipskiego (2 zadania)" .Wartość środków zabezpieczonych na wkład własny w realizacji  zadania wynosi 250 000,00 zł,
- rezygnuje  się  z realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja  odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)" .Wartość środków zabezpieczonych na wkład własny w realizacji  zadania wynosi 575 000,00 zł,
- zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku  o kwotę 19 650,00 zł ,
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej   w planie finansowym  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 200 000,00 zł .

2.  W dziale 700  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 997 500,00 zł w planie finansowym 
Starostwa Powiatowego w Lipsku . W ramach zmian rezygnuje sie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.  "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatki  w kwocie 2 000 000,00 na realizację zadania nie będą wykonane.
W ramach zmian  zwiększa się   wartość zadania inwestycyjnego  pn."Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim - zakup i montaż schodołazu" o kwotę 2 500,00 zł w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty  wyższej od zabezpieczonych środków.
3.   W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 092,07 zł   w tym:
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 57 092,07 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu  geodezji i kartografii,  
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 6 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących w inspektoracie.

4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 092,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan finansowy  Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 5 408,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na przeprowadzenie  kwalifikacji wojskowej w powiecie lipskim,
- zwiększa się  plan finansowy  wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 54 500,00 zł  zgodnie z wnioskiem kierownika.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 000,00 zł dokonując zmian w planach
 finansowych jednostek oświatowych powiatu .
W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -"Aktywna tablica" 
o wartości 14 000,00 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
6.    W dziale 851 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 404 000,00 zł  w tym:
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" . Środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia.
- wprowadza się plan finansowy wydatków bieżących  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku na okres funkcjonowania od dnia 01 września do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 402 000,00 zł.
7.  W dziale 852  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach .
8. W dziale 853 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł  zwiększając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.  W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 716 000,00 zł w tym: 
 - zmniejsza się plan  wydatków o kwotę 3 783 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont, rozbudowa, budowa oraz kompleksowa termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie". Wniosek  złożony na dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład  został odrzucony.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 000,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie przychodów

1.    Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 331,00 zł.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 100 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku z planowanym wkładem własnym powiatu pokrytym planowanymi przychodami.
 
W planie rozchodów

1. Zmniejsza się rozchody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł w związku z przesunięciem wykupu wyemitowanych w 2021 roku obligacji komunalnych na lata 2028-2029. Zmniejsza sie wykup obligacji w 2022 roku  o 500 000,00 zł  oraz w 2023 o 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Poiwatu

Józef Sosnowski