Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXIV/407/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023 - 2029.

Na podstawie: art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm. ),

Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr : LX/332/2022 Rady Powiatu  w Lipsku z dnia 30 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029  wprowadza się następujące zmiany:
1)    Załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2023- 2029" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    Załącznik nr 2 -  "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU LIPSKIEGO NA LATA 2023 - 2029 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXIV/407/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

W stosunku do uchwały Nr LXXIII/397/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku  w sprawie uchwalenia  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2023-2029 uwzględniono zmiany planu dochodów , wydatków  wprowadzone:

1)  Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku Nr LXXIV/408/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. 

I. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 r o kwotę 271 412,20 zł z tytułu:
1)    zwiększenia  dochodów bieżących o kwotę 276 612,20 zł, w tym:
a)    zmniejszenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18,16 zł,
b)  zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 276 630,36 zł.
      
2)    zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 5 200,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku.
Plan dochodów 2023 roku po zmianach wynosi 98 733 718,96 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 84 860 230,61 zł , dochody majątkowe 13 873 488,35 zł.
Zmiany w prognozie dochodów budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 r o kwotę 430 845,44 zł z tytułu:
1)    zwiększenia  dochodów bieżących o kwotę 430 845,44 zł, w tym:
a) zwiększenia z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 430 845,44 zł,

II. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2023 rok o kwotę 271 412,20 zł z tytułu:
1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 271 412,20 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 359 001,93 zł, na obsługę długu zwiększa się o 50 000,00 zł

Plan wydatków 2023 roku po zmianach wynosi 108 284 594,64 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 88 540 229,95 zł , wydatki majątkowe 19 744 364,69 zł.
Zmiany w prognozie wydatków budżetu powiatu w 2024 roku dotyczą zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Lipskiego na 2024 rok o kwotę 430 845,44 zł z tytułu:
2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 430 845,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 36 085,02 zł.
Zmiana dotyczy wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" realizowanego w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.

III. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W bieżącej uchwale nie dokonuje się  zmian zakresie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IV.PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY i WYNIK BUDŻETU .

Przychody: Plan przychodów w 2023 r  nie ulega zmianie i  wynosi 9 974 875,68 zł.

Rozchody: Plan rozchodów w 2023 r nie ulega zmianie i wynosi 424 000,00 zł. 

Planowany wynik budżetu na 2023 rok  nie  ulega zmianie i jest deficytem budżetowym w wysokości 9 550 875,68 zł. 

V. PROGNOZA DŁUGU.
Prognoza długu powiatu na koniec 2023 roku nie ulega zmianie i  wynosi 5 024 000,00 zł. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie mieści się w granicach ustalonych wg art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3 679 999,34 zł.
Planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika 

VI.WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE. 

W bieżącej uchwale  dokonuje się następujących zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:
- wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie  pn. "Dobre praktyki, lepsza przyszłość" o wartości 430 845,44 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023- 2025.