Powiat
Lipski

Uchwała Nr LI/293/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 88 876,00 zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 88 876,00 zł w następujących sposób:
    zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 986 940,36 zł
     wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 075 816,36 zł,
6.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie  76 797 582,64 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  67 758 834,26 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 9 038 748,38 zł
zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  85 905 209,70 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  67 743 329,95 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 18 161 879,75 zł
zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 9 107 627,06 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości    4 871 202,06 zł,
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  1 676 000,00 zł,
c)    wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych w wysokości  1 484 608,64 zł,
d)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości    1 075  816,36 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  10 031 627,06 zł
 z tytułu:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w wysokości   4 871 202,06 zł,
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 600 000,00 zł,
c)    wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 
ustawy o finansach publicznych w wysokości  1 484 608,64 zł,
d)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości    1 075  816,36 zł.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LI/293/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 349 627,00 zł w tym:
    wprowadza się środki finansowe z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń  w kwocie 200 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez  miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060",
    zwiększa sie plan finansowy dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 118 127,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
    zwiększa sie plan finansowy w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 31 500,00 zł.
2.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku .
3.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 873,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w tym:
    w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 3 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące,
    w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 19 500,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie świadczenia  motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP,
    w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2 600,00 zł na finansowanie zadania  "Doposażenie  formacji Obrony Cywilnej (POADA) w maski przeciwgazowe ",
    w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 65 880,00 zł przeznaczonych  na pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy.
4.    W dziale 755 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 257,72 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku z tytułu wystawionego tytułu wykonawczego  dla wykonawcy zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
5.    W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112 642,06 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z urealnieniem planu dochodów.
6.    W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 998 028,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w w tym:
       - w związku z przedłużeniem realizacji planowanych inwestycji z udziałem środków  pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejsza sie plan dochodów 
      o 6 000 000,00 zł. Wpływ środków z funduszu w wysokości 6 000 000, 00 zł przewiduje się w 2023 roku.
      - wprowadza się dotację w wysokości 1 972,00 zł w związku z uruchomieniem środków  z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  w realizacji  dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i  opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa,
7.    W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 629,02 zł w tym:
    wprowadza się do budżetu środki pochodzące z refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku na realizacje przedsięwzięcia pn "Praktyka czyni mistrza". Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i wkładu własnego budżetu państwa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 90 946,02 zł.
    zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych powiatu o kwotę 33 683,00 zł w związku z pozyskanymi dochodami zgodnie z wnioskami kierowników.
8.    W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55 404,00 zł w tym:
    w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków  przeznaczonych  na pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 68 880,00 zł,
    w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększa się plan dochodów  o kwotę 10 476,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek pomocy społecznej o kwotę 120,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
9.    W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 200,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku za obsługę PFRON.
10.    W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 366,00 zł w tym:
    zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych powiatu o kwotę 115 366,00 zł w związku z pozyskanymi dochodami zgodnie z wnioskami kierowników.
11.    W dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 957,71 zł w związku z przyznaniem dotacji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  na realizacje zadania pn. "Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy , Lipsko"

W planie wydatków:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 194 667,00 zł w tym:
    zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 przez  miejscowość Podolany od km. 3+070 do 4+060", o kwotę 200 000,00 zł,
    zmniejsza się plan finansowy wydatków  w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 5 333,00 zł zgodnie  z wnioskiem kierownika.
2.    W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 999 887,03 zł w tym:
    zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6 w Lipsku" o kwotę 3 000 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023 przy finansowaniu:
•    w 2022 roku udział środków własnych powiatu 506 000,00 zł , środki Rządowego Funduszu Polski Ład  1 500 000,00 zł,
•    w 2023 roku udział środków Rządowego Funduszu Polski Ład 3 000 000,00 zł.
Zwiększa sie plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 112,97 zł. 
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 5 825,00 zł.
3.    W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 566,73 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku .
4.    W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 681,36 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku, oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku. W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 50 862,97 zł. W ramach przeniesień wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 28 876,00 zł.
5.    W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 873,00 zł w tym w:
    planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 3 893,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz na wydatki bieżące,
    planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 19 500,00 zł z przeznaczeniem na przyznanie świadczenia motywacyjnego  strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP,
    planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 2 600,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania "Doposażenie formacji Obrony Cywilnej  (POADA) w maski przeciwgazowe "
    wprowadza się środki w kwocie 65 880,00 z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy. (zmiana klasyfikacji).
6.    W dziale 755 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 500,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego. 
7.    W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 246,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu .
W ramach zmian środki przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z Ukrainy przeznacza się dla Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą w kwocie 1 201,06 zł i dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku w kwocie 770,94 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 365 769,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
8.    W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,09 zł w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  zwiększającą kwotę zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem . Dotacja była przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn "Zakup sprzętu  specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku".
9.    W dziale 852 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 454,00 zł  w tym:
    wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej  dla Powiatu Zamojskiego w kwocie 15 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie przez Powiat Zamojski  dwóch miejsc do wykorzystania na potrzeby Powiatu Lipskiego w Domu dla Matek z Małoletnimi  Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. 
    zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 880,00 zł przeznaczonych na pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
    zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 3 492,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
    zwiększa się plan finansowy wydatków Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach o kwotę 6 984,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
    zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek pomocy społecznej o kwotę 16 200,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 
6 908,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.    W dziale 853 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 439,45 zł  zmniejszając plan finansowy wydatków przeznaczonych dla  powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
11.    W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 267,00 zł zwiększając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku schroniska młodzieżowego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" o wartości 60 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 
31 950,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
2.    W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 956 336,70 zł w tym :
    zwiększa się dotację dla Województwa  Śląskiego  z siedzibą w Katowicach o kwotę 43 663,30 zł w związku ze wzrostem  kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu do kwoty 8 420,46 zł miesięcznie. W placówce przebywa dwoje dzieci z terenu Powiatu Lipskiego,
    zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku"  o kwotę  3 000 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 przy finansowaniu:
•    w 2022 roku udział środków własnych powiatu 935 000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład 1 250 000,00 zł,
•    w 2023 roku udział środków Rządowego Funduszu Polski Ład 3 000 000,00 zł.
3.    W dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 519,39 zł w tym:
    wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn.  "Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego Żydowskiego Domu Modlitwy , Lipsko" o wartości 75 719,39 zł,
    udziela się dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udział Powiatu Lipskiego w realizacji zadania pn. "Wydanie czasopisma "Radomskie24/Kultura - Region - Samorząd" oraz utrzymanie portalu internetowego "Radomskie24.pl".

W planie przychodów

1.    Wprowadza się do przychodów budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 075 816,36 zł,
2.    Zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 986 940,36 zł.
Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 88 876,00 zł zostało wprowadzone w związku z finansowaniem realizacji nowych zadań inwestycyjnych w tym:
    " Zakup oprogramowania SIGMA VULCAN dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 28 876,00 zł,
    "Modernizacja budynku schroniska młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą" o wartości 60 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski