Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXIII/356/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 346 300,00 zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 346 300,00 zł w następujący sposób:

-  zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 159 774,00 zł,
-  zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę  186 526,00 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 99 710 066,85 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 75 832 984,31 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 877 082,54 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 105 115 337,22 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  76 084 886,46 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  29 030 450,76 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 5 405 270,37 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 176 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 3 848 000,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 186 526,00 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  5 829 270,37 zł z tytułu:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości  1 600 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 3 848 000,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 186 526,00 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIII/356/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2023 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł w tym:
- w związku z podpisaniem umowy z Fermą Podolany Sp z o.o  na dofinansowanie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." w kwocie 100 000,00 zł.
- w związku z podpisaniem umowy z Gminą Sienno o dofinansowanie udziału w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odc. od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości  Wyględów" w kwocie  150 000,00 zł.
2.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 543,37 zł w tym:
- w związku z przyznaniem odszkodowania w kwocie 2 543,37 zł z firmy GREENVAL INSURANCE DAC na pokrycie naprawy szkody w samochodzie służbowym  Renault Megane  nr rej WE151SM.
3.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 212 886,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
4.    W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 683,00 zł  w związku z przyznaniem środków w kwocie 33 683,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 429,00 zł  w związku z przyznaniem dotacji  z Ministerstwa Edukacji na realizację zadań w zakresie  wychowania  przedszkolnego w 2023 roku.
6.  W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 500,00 zł w związku z pozyskaniem darowizn pieniężnych  na rzecz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku,
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
7.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę375 697,92 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 271 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 880,00 zł w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 108 577,92  zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie  do art. 18  ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz  art. 51 c ust. 5 tej  ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmieniona uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.
8.  W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 000,00 zł  w związku z przyznaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu, zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie wydatków:

1. W dziale 020 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2.  W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 337 000,00 zł w tym:
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn.  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odc. od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości  Wyględów" o kwotę 331 703,00 zł. W ramach zmiany zwiększa się udział środków własnych  w realizacji zadania o kwotę 181 703,00 zł , oraz  udział Gminy Sienno o kwotę 150 000,00 zł.
 - zwiększa się wartość zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 100 000,00 zł. Środki pochodzą z Fermy Podolany Sp z o.o .
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 94 703,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 821,37 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 2 543,37 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego Renault Megane  nr rej WE151SM.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku  o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 1 722,00 zł.
4. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 212 886,00 zł  zgodnie z wnioskiem komendanta.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 8 001,00 zł w planie finansowym  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 190 000,00 zł w planie finansowym  Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków ze środków  przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. 
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 577,56 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się  plan finansowy  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie  o kwotę 6 429,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań w zakresie  wychowania  przedszkolnego w 2023 roku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowej jednostek oświatowych o kwotę 33 683,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą  685,89 zł,
- Zespół szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  27 071,62 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie    5 925,49 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 96 134,44 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
6.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku o kwotę 17 500,00 zł. W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż altany dla Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku" o wartości 12 000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł zmieniając plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  w związku z cofnięciem dotacji   z budżetu państwa  przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów .
7.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 375 697,92 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 271 000,00 zł.
-zmniejsza się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zmniejszeniem dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 3 880,00 zł.
-zwiększa się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach w związku ze zwiększeniem dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 50 284,80 zł, oraz na realizację programu "Za życiem" o kwotę 2 234,88 zł.
-zmniejsza się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 54 940,80 zł, oraz na realizację programu "Za życiem" o kwotę 1 117,44 zł.
8.   W dziale 853  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 3 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 263 800,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 47 479,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 722,00 zł zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" w związku z koniecznością zainstalowania układu pomiarowo- rozliczeniowego niezbędnego  do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.
11.   W dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 034,44 zł wprowadzając udział środków własnych powiatu w realizacji  zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" . Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie kanału odwadniającego oraz wymianę stolarki okiennej.

W planie przychodów:  
1. Zwiększa się wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 159 774,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku w kwocie 126 300,00 zł, oraz Zespół Szkół Technicznych w Siennie w kwocie 33 474,00 zł.
2. Wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych  w kwocie  186 526,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących w  Zespole Szkół Technicznych w Siennie w kwocie 86 526,00 zł, oraz zwiększenie udziału środków własnych w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odc. od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości  Wyględów" o kwotę 100 000,00 zł.