Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXVI/421/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.     Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 839 206,90 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2 163 206,90 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 820 107,30 zł,
- zwiększa się  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę  343 099,60 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 137 528 849,96 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  97 000 867,39 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  40 527 982,57 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 138 368 056,86 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  94 196 095,09 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 44 171 961,77 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 839 206,90 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 496 107,30 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  343 099,60 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  2 163 206,90 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 1 820 107,30 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 343 099,60 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXVI/421/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 182 297,90 zł w tym: 
- w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę  15 297,90 zł na sfinansowanie zadania w zakresie  użyteczności publicznej w publicznym  transporcie  zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej.
- w związku ze zmniejszeniem planowanych środków w kwocie  400 000,00 zł z Nadleśnictwa Zwoleń  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".
- w związku ze zwiększeniem opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 233 000,00 zł.

2.   W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 869,00 zł  w tym:
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 869,00 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024.  z dnia 21 lutego 2024 r. 
3.   W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 431,68 zł  w tym:
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 4 887,68 zł na pokrycie wydatków bieżących w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024.  z dnia 21 lutego 2024 r.
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 24 544,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024.  z dnia 21 lutego 2024 r. 
4.   W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 598,00 zł  w tym:
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 2 598,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13a.2024.  z dnia 22 lutego 2024 r.
5.    W dziale 751 zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 013,00 zł  w związku z planowaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego  związaną z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.
6.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 368 687,00 zł  w tym:
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 368 687,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024.  z dnia 21 lutego 2024 r.
7.    W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 233 000,00 zł  w związku z zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłat  za zajęcie pasa drogowego.
8.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 481 655,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4 868 895,00 zł
- zwiększa się plan dochodów w związku z wprowadzeniem części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 516 994,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 95 766,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
9.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 354,00 zł  w tym:
-  w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 35 719,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w placówkach wychowania przedszkolnego w 2024 r.
- w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 101 635,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się dochody  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 20 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024.  z dnia 21 lutego 2024 r.
11.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12.  W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 867,00 zł w  związku ze zmniejszeniem środków z Województwa Mazowieckiego  na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Ogrody przyjazne naturze" związanego z urządzeniem terenu wokół nowo wybudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 415 297,90 zł  w tym:
- zmniejsza się plan wydatków związanych z utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego o kwotę 15 297,90 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 37 510,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie  Powiatu Lipskiego" o kwotę 421 000,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".
 o kwotę 21 000,00 zł. W ramach zmiany zmniejsza się udział środków  Nadleśnictwa Zwoleń o kwotę 400 000,00 zł , a zwiększa się udział środków własnych powiatu o kwotę  400 000,00 zł 
w realizacji zadania.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych na budynku warsztatowo-garażowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 37 510,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 1 400 000,00 zł   w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.
2. W dziale 700  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 869,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 7000,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 710 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29 431,68 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 4 887,68 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  geodezji i kartografii. 
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 24 544,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 5 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 750  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 598,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych powiatowi.
5. W dziale 751 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52 013,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku.
6. W dziale 752 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 6 310,25 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
7. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 368 687,00 w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
8.  W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 803 511,64 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 95 766,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 966,95 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 137,74 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 85 625,67 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 9 035,64 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 90 912,26 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 320 000,00 w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce. 
Dokonuje się zmian w  planie  wydatków w następujący sposób:
- w ramach zmiany w realizacji zadania    pn. " Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" realizowane  w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"  środki w kwocie 13 099,60 zł pochodzą  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki własne powiatu zaangażowane w realizacji zadania w kwocie 13 099,60 zł  przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych powiatu. 
10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę  2 657 549,96 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż systemu dezynfekcji wody pitnej w lokalizacji Szymanów i Solec nad Wisłą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" o wartości 44 000,00 zł.
W ramach zmian w realizacji zadania  inwestycyjnego  pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III .Obszar D (bariery transportowe)  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie"  środki w kwocie 330 000,00 zł pochodzą  z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki własne powiatu zaangażowane w realizacji zadania w kwocie 330 000,00 zł  przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych powiatu. 

11. W dziale 855    zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 340,00   w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu .
W ramach zmian zwiększa się plan dotacji celowych na realizowanie pieczy zastępczej w powiatach:
- powiat zwoleński  zwiększenie o         1 500,00 zł,
- powiat wyszkowski  zwiększenie o      5 650,00 zł.

12.   W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52,70 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w  Lipsku.
W ramach zmian zmniejsza się  zadanie pn."Ogrody przyjazne naturze" o kwotę 52,70 zł,  związane z urządzeniem terenu wokół nowo wybudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku. Zmniejsza się udział środków Województwa Mazowieckiego  w realizacji zadania o kwotę 15 867,00 zł i zwiększa się udział środków własnych powiatu w kwocie 15 814,30 zł.

13.   W dziale 921 dokonuje się zmian w  planie  wydatków w następujący sposób:
- zmniejsza się wydatki majątkowe planowane do realizacji w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 200 000,00 zł  zmniejszając zadanie inwestycyjne pn.  "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego"    i wprowadza się dotację celową dla Parafii pw. Podwyższenia  Krzyża Świętego w Ciepielowie w kwocie
 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.  "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego"  Kwota dotacji dotyczy  2024 roku.