W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2023 roku

Uchwała Nr LXI/344/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 671 150,37 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1 671 150,37 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 476 406,00 zł,

- zwiększa się  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę  194 744,37 zł,
7.Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w kwocie 46 101,81 zł.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 98 104 371,56 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  74 952 289,02 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 152 082,54 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 102 951 521,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 75 981 153,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 22 970 367,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  4 847 150,37 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości  1 176 000,00 zł,
b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości   3 476 406,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 271 150,37 zł z tytułu:
a)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,

b)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 3 476 406,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami    wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 537,90 zł w  związku z podpisaniem umów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie na dofinansowanie  publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego.
2.    W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 854,00 zł  w związku z planowanym  do pozyskania dochodów z najmu  nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku
3.     W dziale 750  zmniejsza się plan dochodów  o kwotę 92 144,16 zł w tym:
 -  zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 100 794,00 zł  w związku z realizacją  zadania finansowanego z Agencji Rządowej  Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej  odporności na  zagrożenia  REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  odporności na zagrożenia” . Środki na finansowanie zadania wpłynęły do budżetu powiatu  w kwocie 100 794,00 zł w grudniu 2022 roku i stanowią  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  . Wartość całego zadania wynosi 100 794,00 i w całości sfinansowane ze środków  UE  za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.
- zwiększa się  plan dochodów  związanych z realizacją zadania bieżącego pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o kwotę 4 001,30  zł. 
- zwiększa się  plan dochodów  związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o kwotę 4 648,54 zł. 
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 12 134,00 zł.
4.    W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 252,01 zł pochodzących z  opłat komunikacyjnych  w Starostwie Powiatowym  w Lipsku .
5.    W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł pochodzących z  darowizn na rzecz Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku   .
6.  W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 389 840,61 zł w tym:
- w zwiększa się plan dochodów  związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznającym limit środków w wysokości 386 840,61 zł pochodzących z Funduszu Pracy  na dofinansowanie  w 2023 roku kosztów wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenie społeczne  dla pracowników zatrudnionych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku  realizujących zadania  określone  ustawą  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz  $ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 pażdziernika 2011 r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy. 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł w związku z pismem kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
7.  W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 936,50 zł w  związku z pismem kierownika Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

W planie wydatków:

1.  W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 391,90 zł w związku z większymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z dofinansowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego. 
2. W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 694,99 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 5 499,45 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 202,92 zł w tym:
- zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego  pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej  odporności na  zagrożenia  REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  odporności na zagrożenia”  o wartości  100 794,00 zł  w całości sfinansowane ze środków  UE. Zadanie jest klasyfikowane w rozdziale 75095 - pozostała działalność.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"   o wartości  46 485,40 zł  współfinansowany ze środków  UE.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie o charakterze bieżącym  pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami"   o wartości  40 013,00 zł  współfinansowany ze środków  UE.
- wprowadza się dotację celową dla Powiatu Radomskiego w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd oraz utrzymanie portalu internetowego  Radomskie24.pl.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym  Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 20 704,52 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 7 917,75 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 754 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  i Starostwa Powiatowego w Lipsku  o kwotę 5 000,00 zł .
6. W dziale 755 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 550,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
7.   W dziale 758 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 406,00zł zabezpieczając środki na zwrot  części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nakazujący zwrot kwoty 1 476 406,00 zł niesłusznie pobranej przez powiat w 2012 roku. W planie budżetu powiatu na rok 2022 środki  były zabezpieczone w pełnej wysokości i nie zostały wykorzystane. Pozostały  na rachunku budżetu powiatu i stanowią  kwotę wolnych środków.
8.   W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 7 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 250,00 zł wprowadzając dotację w formie pomocy finansowej  dla  Powiatu Zamojskiego  na zabezpieczenie miejsc  w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 138,10 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników. W ramach zmian  zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę
 386 840,61 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie  w 2023 roku kosztów wynagrodzeń  i składek na ubezpieczenie społeczne  dla pracowników zatrudnionych  w jednostce.
W ramach zmian zmniejsza się  plan wydatków w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 17 702,51 zł.
11.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 6 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
12.  W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 936,50 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 9 934,50 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
13.   W dziale 900 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 101,81 zł  w związku z niewykorzystaniem  w 2022 roku środków  które wpłynęły w  2022 roku z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i nie zostały wydatkowane w 2022 roku. Środki te stanowią kwotę wolnych środków za 2022 rok.

W planie przychodów
1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1 671 150,37 zł w tym:
- z tytułu  wolnych środków o kwotę 1 476 406,00 zł ,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 194 744,37 zł.

Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków  jest podyktowanie nie wykonaniem wydatków w 2022 roku w dziale 758  rozdziale 75801 paragrafie 2940 . Powiat w 2022 roku nie dokonał zwrotu  części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nakazujący zwrot kwoty 1 476 406,00 zł niesłusznie pobranej przez powiat w 2012 roku. Powiat złożył wniosek  do Ministra Finansów o rozłożenie na raty w/w kwoty. Oczekujemy rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości    194 744,37 zł dotyczy:
- środków  w kwocie 77 848,56 zł które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe  w Lipsku dla osób  ze szczególnymi potrzebami, w tym  osób z niepełnosprawnościami". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku i  będzie wykonane w bieżącym roku.
- środków  w kwocie 100 794,00 zł które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" . Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku i  będzie wykonane w bieżącym roku.
- środków  w kwocie 16 101,81 zł które wpłynęły w  2022 roku z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i nie zostały wydatkowane w 2022 roku.


 

Materiały

Załącznik Nr 1 344
zal​_1​_344-aktualny.pdf 0.12MB
Załącznik Nr 2 344
zal​_2​_344-aktualny.pdf 0.14MB
załącznik Nr 3 344
zal​_3​_344-aktualny.pdf 0.08MB
Załącznik Nr 4 do uchwały 344
Załącznik​_​_nr​_4​_​_do​_​_uchwały​_344.pdf 0.47MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.02.2023 10:39 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2023 roku 1.0 06.02.2023 10:39 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}