Uchwała Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2023 roku
Uchwała Nr LXI/344/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.
Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 671 150,37 zł,
6. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 1 671 150,37 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 476 406,00 zł,
- zwiększa się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 194 744,37 zł,
7.Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 30.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy w kwocie 46 101,81 zł.
§ 2.
W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 98 104 371,56 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 74 952 289,02 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 152 082,54 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 102 951 521,93 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 75 981 153,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 22 970 367,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3) Deficyt budżetu w wysokości 4 847 150,37 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 176 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 476 406,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
4) Plan przychodów budżetu w wysokości 5 271 150,37 zł z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 600 000,00 zł,
b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 476 406,00 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł,
5) Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2023 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej
W planie dochodów:
1. W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 537,90 zł w związku z podpisaniem umów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego.
2. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 854,00 zł w związku z planowanym do pozyskania dochodów z najmu nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku
3. W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 92 144,16 zł w tym:
- zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 100 794,00 zł w związku z realizacją zadania finansowanego z Agencji Rządowej Ministerstwa Cyfryzacji pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” . Środki na finansowanie zadania wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 100 794,00 zł w grudniu 2022 roku i stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Wartość całego zadania wynosi 100 794,00 i w całości sfinansowane ze środków UE za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.
- zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadania bieżącego pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o kwotę 4 001,30 zł.
- zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o kwotę 4 648,54 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 12 134,00 zł.
4. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 252,01 zł pochodzących z opłat komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku .
5. W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł pochodzących z darowizn na rzecz Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku .
6. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 389 840,61 zł w tym:
- w zwiększa się plan dochodów związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznającym limit środków w wysokości 386 840,61 zł pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz $ 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 pażdziernika 2011 r w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł w związku z pismem kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
7. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 936,50 zł w związku z pismem kierownika Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
W planie wydatków:
1. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 391,90 zł w związku z większymi niż zaplanowano wydatkami związanymi z dofinansowaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego.
2. W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 694,99 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 5 499,45 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 202,92 zł w tym:
- zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” o wartości 100 794,00 zł w całości sfinansowane ze środków UE. Zadanie jest klasyfikowane w rozdziale 75095 - pozostała działalność.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o wartości 46 485,40 zł współfinansowany ze środków UE.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie o charakterze bieżącym pn."Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o wartości 40 013,00 zł współfinansowany ze środków UE.
- wprowadza się dotację celową dla Powiatu Radomskiego w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 20 704,52 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 7 917,75 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 754 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 5 000,00 zł .
6. W dziale 755 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 550,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
7. W dziale 758 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 406,00zł zabezpieczając środki na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nakazujący zwrot kwoty 1 476 406,00 zł niesłusznie pobranej przez powiat w 2012 roku. W planie budżetu powiatu na rok 2022 środki były zabezpieczone w pełnej wysokości i nie zostały wykorzystane. Pozostały na rachunku budżetu powiatu i stanowią kwotę wolnych środków.
8. W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 7 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9. W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 250,00 zł wprowadzając dotację w formie pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego na zabezpieczenie miejsc w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 500,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10. W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 369 138,10 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. W ramach zmian zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę
386 840,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w jednostce.
W ramach zmian zmniejsza się plan wydatków w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 17 702,51 zł.
11. W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 6 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 936,50 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 9 934,50 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
13. W dziale 900 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 101,81 zł w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków które wpłynęły w 2022 roku z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i nie zostały wydatkowane w 2022 roku. Środki te stanowią kwotę wolnych środków za 2022 rok.
W planie przychodów
1. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1 671 150,37 zł w tym:
- z tytułu wolnych środków o kwotę 1 476 406,00 zł ,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł.
Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jest podyktowanie nie wykonaniem wydatków w 2022 roku w dziale 758 rozdziale 75801 paragrafie 2940 . Powiat w 2022 roku nie dokonał zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej do Ministerstwa Finansów. Sąd Administracyjny wydał ostateczny wyrok w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej nakazujący zwrot kwoty 1 476 406,00 zł niesłusznie pobranej przez powiat w 2012 roku. Powiat złożył wniosek do Ministra Finansów o rozłożenie na raty w/w kwoty. Oczekujemy rozstrzygnięcia w tej sprawie.
Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 744,37 zł dotyczy:
- środków w kwocie 77 848,56 zł które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami". Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku i będzie wykonane w bieżącym roku.
- środków w kwocie 100 794,00 zł które wpłynęły w grudniu 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" . Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku i będzie wykonane w bieżącym roku.
- środków w kwocie 16 101,81 zł które wpłynęły w 2022 roku z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i nie zostały wydatkowane w 2022 roku.
Materiały
Załącznik Nr 1 344zal_1_344-aktualny.pdf 0.12MB Załącznik Nr 2 344
zal_2_344-aktualny.pdf 0.14MB załącznik Nr 3 344
zal_3_344-aktualny.pdf 0.08MB Załącznik Nr 4 do uchwały 344
Załącznik__nr_4__do__uchwały_344.pdf 0.47MB
- Pierwsza publikacja:
- 06.02.2023 10:39 Małgorzata Szmit
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Uchwała Nr LXI/344/2023 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2023 roku | 1.0 | 06.02.2023 10:39 Małgorzata Szmit |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP