Uchwała Nr LX/335/2022 Rady Powiatu z dnia 30.12.2022r.
Uchwała Nr LX/335/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 531 697,57 zł,
6. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 531 697,57 zł w następujący sposób:
zmniejsza sie przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł.
zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 537 939,64 zł,
zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 493 757,93 zł,
§ 2.
W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 82 747 355,18 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 78 685 481,42 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 061 873,76 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 87 776 615,67 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 76 759 216,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 017 398,71 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3) Deficyt budżetu w wysokości 5 029 260,49 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawachw wysokości 4 871 202,06 zł,
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 158 058,43 zł.
4) Plan przychodów budżetu w wysokości 5 453 260,49 zł z tytułu:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 871 202,06 zł,
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 582 058,43 zł.
5) Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.
§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
Uzasadnienie do uchwały Nr LX/335/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2022 r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej
W planie dochodów:
1. W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 056,95 zł w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych właścicielom lasów niepaństwowych za ich nadzór i pielęgnację.
2. W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 525 828,24 zł w tym m.in.:
- związku z większym niż planowano pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 6 494,00 zł
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 193 834,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" .
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano środków na realizację zadań związanych z lokalnym transportem autobusowym o kwotę 60 988,24 zł
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy Ciepielów w kwocie 150 000,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepielów na odcinku od miejscowości Wielgie do miejscowości Ciepielów”. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy Sienno w kwocie 40 000,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów”. Realizacja zadania jest przesunięta na 2023 rok.
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy Ciepielów w kwocie 87 500,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)” Realizacja zadania jest przesunięta na 2023 rok.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 251 567,76 zł .
3. W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 483 512,00 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów z najmu nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 428 866,00 zł , zgodnie z wnioskiem kierownika.
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów z gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 73 662,00 zł .
- w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodów z tytułu udziału w dochodach z zakresu wykonywania zadań zleconych o kwotę 19 016,00 zł.
4. W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61 050,00 zł w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 60 955,00 zł oraz z tytułu udziału w dochodach z zakresu wykonywania zadań zleconych powiatowi o kwotę 95,00 zł.
5. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 237 702,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem środków z Agencji Rządowej Ministerstwa Cyfryzacji na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” , wartość zadania 100 794,00 w całości sfinansowane ze środków UE za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.
- zwiększa sie plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę
136 908,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych dochodów niż planowano.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 12 134,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 548,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 86 530,00 zł oraz z tytułu udziału w dochodach z zakresu wykonywania zadań zleconych o kwotę 18,00 zł. .
7. W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 307 691,49 zł w związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z opłat komunikacyjnych i lokalnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku .
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 18 085,00 zł.
8. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 250 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z brakiem wykonania dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku dochody na realizację zadania nie będą wykonane. Środki zostaną pozyskane w 2023 roku.
9. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 773,00 zł zmieniając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu.
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki o kwotę 14 700,00 w związku z niepełnym wykorzystaniem środków z programu "Poznaj Polskę".
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 19 254,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10. W dziale 851 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 496,00 zł w związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z różnych wpływów w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 59,00 zł, oraz w związku z mniejszą niż planowano dotacją na pokrycie wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnym w Lipsku o kwotę 14 437,00 zł .
11. W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 719,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, oraz z tytułu udziału w dochodach z zakresu wykonywania zadań zleconych w Starostwie Powiatowym o kwotę 7,00 zł.
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z brakiem akceptacji dofinansowania zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 38 000,00 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek pomocy społecznej o kwotę 5 089,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 404,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika w kwocie 400,00 zł oraz z tytułu udziału w dochodach z zakresu wykonywania zadań zleconych w Starostwie Powiatowym o kwotę 4,00 zł.
13. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 440,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
14. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 304 932,16 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz większymi niż planowano wpływami z powiatów i gmin na dofinansowanie placówki opiekuńczo wychowawczej w Siennie.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek pomocy społecznej o kwotę 38 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
15. W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 501,19 zł w związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na terenie powiatu .
16. W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79 150,50 zł w związku z brakiem akceptacji dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. " Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej" , przez Konserwatora Zabytków.
W planie wydatków:
1. W dziale 020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 627,79 zł zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2. W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 285 969,24,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 17 310,00 zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 242 291 zł.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z lokalnym transportem autobusowym o kwotę
60 988,24,00 zł w związku z niepełnym wykonaniem zaplanowanych przejazdów.
3. W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 600,00 zł zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 31 700,00 zł
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 2 742,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 375,10,00 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” o wartości 100 794,00 zł w całości sfinansowane ze środków UE.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 37 418,90 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 262 511,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 678,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 86 530,00 zł.
- zmniejsza sie plan wydatków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe o kwotę 81 852,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 1 118,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.
7. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 004,19 zł dokonując zmian w planach
finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 273 169,09 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
8. W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 496,00 zł zmniejszając plan wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku o kwotę 20 844,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
9. W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 943,00 zł dokonując zmian w planach
finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 106 206,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10. W dziale 853 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 250,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 8 886,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11. W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 355,28 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 88 023,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 819 608,57 zł w tym m.in.:
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 781 697,57 zł w związku z rezygnacją z realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatki na realizację zadania nie będą wykonane. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego o kwote 2 100,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pieczy zastępczej.
W ramach zmian zwiększa sie plan dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego o kwote 2 100,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pieczy zastępczej.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 11 727,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
13. W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 610,19 zł w tym :
- zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Siennie o kwotę 109,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska o kwotę 12 501,19 zł.
14. W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158 301,00 zł rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn." Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej" .
W planie przychodów
1. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2 531 697,57 zł w tym:
- z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł ,
- z tytułu wolnych środków o kwotę 1 537 939,64 zł ,
- z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 493 757,93 zł
w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku z planowanym wkładem własnym powiatu pokrytym planowanymi przychodami.
Materiały
Załącznik Nr 1 335 Radyzal_1_335.pdf 0.11MB Załącznik Nr 2 335 Rady
zal_2_335.pdf 0.18MB Załącznik Nr 3 335 rady
zal_3_335.pdf 0.15MB Załącznik Nr 4 335 rady
Załącznik__nr_4__do__Uchwały_Rady_Powiatu_w_Lipsku_Nr_LX.pdf 0.48MB
- Pierwsza publikacja:
- 10.01.2023 11:14 Małgorzata Szmit
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Uchwała Nr LX/335/2022 Rady Powiatu z dnia 30.12.2022r. | 1.0 | 10.01.2023 11:14 Małgorzata Szmit |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP