W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała Nr LX/335/2022 Rady Powiatu z dnia 30.12.2022r.

Uchwała Nr LX/335/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 531 697,57 zł,
6.    Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 531 697,57 zł w następujący sposób:
    zmniejsza sie przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł.
    zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 537 939,64 zł,
    zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę  493 757,93 zł,


§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie  82 747 355,18 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 78 685 481,42 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 4 061 873,76 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  87 776 615,67 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 76 759 216,96 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11 017 398,71 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 5 029 260,49 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawachw wysokości  4 871 202,06 zł,
b)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 158 058,43 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  5 453 260,49 zł z tytułu:
a)    niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  4 871 202,06 zł,
b)    nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 582 058,43 zł.

      5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 424 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


Uzasadnienie do uchwały Nr LX/335/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2022 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 056,95 zł w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano  środków  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych właścicielom lasów  niepaństwowych za ich nadzór i pielęgnację.
2.    W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 525 828,24 zł w tym m.in.:
- związku z większym niż planowano pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 6 494,00 zł
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 193 834,00 zł  na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zakup układarki do  poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" .
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano środków na realizację zadań  związanych z lokalnym transportem autobusowym o kwotę 60 988,24 zł
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy  Ciepielów w kwocie 150 000,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1906W Czerwona - Ciepielów na odcinku od miejscowości Wielgie do miejscowości Ciepielów”.   Zadanie nie zostało zrealizowane.
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy  Sienno w kwocie 40 000,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki  do miejscowości Wyględów”.  Realizacja zadania jest przesunięta na 2023 rok.
- w związku z rezygnacją z dotacji z Gminy  Ciepielów w kwocie 87 500,00 na realizacje zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W  na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)”  Realizacja zadania jest przesunięta na 2023 rok.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego  o kwotę 251 567,76 zł .
3.    W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 483 512,00 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów z najmu  nieruchomości w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku  o kwotę 428 866,00 zł , zgodnie z wnioskiem kierownika.
- w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów z gospodarki nieruchomościami  w Starostwie Powiatowym  w Lipsku  o kwotę 73 662,00 zł . 
- w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodów z tytułu  udziału w dochodach  z zakresu wykonywania zadań zleconych o kwotę 19 016,00 zł. 
4.    W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 61 050,00 zł  w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym  w Lipsku  o kwotę 60 955,00 zł oraz    z tytułu  udziału w dochodach  z zakresu wykonywania zadań zleconych powiatowi o kwotę 95,00 zł.
5.    W dziale 750  zwiększa się plan dochodów  o kwotę 237 702,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem   środków  z Agencji Rządowej  Ministerstwa Cyfryzacji na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej  odporności na  zagrożenia  REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  odporności na zagrożenia” , wartość zadania 100 794,00 w całości sfinansowane ze środków  UE  za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji.
- zwiększa sie  plan dochodów  bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 
136 908,00 zł w związku z pozyskaniem  wyższych dochodów niż planowano.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 12 134,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 548,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy  na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 86 530,00 zł oraz z tytułu  udziału w dochodach  z zakresu wykonywania zadań zleconych o kwotę 18,00 zł. .
7.    W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 307 691,49 zł w  związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z opłat komunikacyjnych i lokalnych  w Starostwie Powiatowym  w Lipsku .
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 18 085,00 zł.
8. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 250 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z brakiem wykonania  dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa  Domów Dziecka w Lipsku" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku dochody na realizację zadania nie będą wykonane. Środki zostaną pozyskane  w 2023 roku.
9. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 773,00 zł zmieniając  plany finansowe jednostek oświatowych powiatu. 
W ramach zmian zmniejsza się  plan dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki  o kwotę 14 700,00 w związku z niepełnym wykorzystaniem środków   z programu "Poznaj Polskę".
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 19 254,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10.    W dziale 851 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 496,00 zł w  związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z różnych wpływów w Starostwie Powiatowym  w Lipsku o kwotę 59,00 zł, oraz w związku z mniejszą niż planowano dotacją  na pokrycie wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnym w Lipsku o kwotę 14 437,00 zł .
11. W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 719,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek, oraz  z tytułu  udziału w dochodach  z zakresu wykonywania zadań zleconych w Starostwie Powiatowym  o kwotę 7,00 zł. 
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z brakiem akceptacji dofinansowania zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 38 000,00 zł.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej o kwotę 5 089,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 404,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika w kwocie 400,00 zł oraz  z tytułu  udziału w dochodach  z zakresu wykonywania zadań zleconych w Starostwie Powiatowym  o kwotę 4,00 zł. 
13. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 440,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
14. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 304 932,16 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz większymi niż planowano wpływami z powiatów i gmin na dofinansowanie  placówki opiekuńczo wychowawczej w Siennie.
W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej o kwotę 38 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
15.    W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 501,19 zł w  związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów z opłat i kar  za gospodarcze korzystanie ze środowiska  na terenie powiatu .
16. W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 79 150,50 zł w związku z brakiem akceptacji dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. " Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej" , przez Konserwatora Zabytków.

W planie wydatków:

1. W dziale 020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 627,79 zł  zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2. W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 285 969,24,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę  17 310,00 zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.   " Zakup układarki do  poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 242 291 zł.
- zmniejsza się plan wydatków  związanych z lokalnym transportem autobusowym o kwotę
 60 988,24,00 zł w związku z niepełnym  wykonaniem zaplanowanych przejazdów.
3. W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 600,00 zł  zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 710 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 200,00 zł  zmniejszając plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 31 700,00 zł 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 2 742,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 375,10,00 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej  odporności na  zagrożenia  REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej  odporności na zagrożenia”  o wartości  100 794,00 zł  w całości sfinansowane ze środków  UE.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 37 418,90 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków
 o kwotę 262 511,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 678,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 86 530,00 zł.
- zmniejsza sie plan wydatków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe o kwotę 81 852,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  o kwotę 1 118,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.
7.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 004,19 zł dokonując zmian w planach
 finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 273 169,09 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 496,00 zł zmniejszając plan wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Lipsku o kwotę 20 844,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.   W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 943,00 zł dokonując zmian w planach
 finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 106 206,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 853 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 250,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 8 886,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 280 355,28 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 88 023,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
12.  W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 819 608,57 zł w tym m.in.: 
 - zmniejsza się plan  wydatków majątkowych  o kwotę 3 781 697,57 zł w związku z rezygnacją z realizacji  w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Budowa  Domów Dziecka w Lipsku" współfinansowanego z Funduszu Polski Ład. W 2022 roku wydatki na realizację zadania nie będą wykonane. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego o kwote 2 100,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pieczy zastępczej.
W ramach zmian zwiększa sie plan dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego o kwote 2 100,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pieczy zastępczej.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 11 727,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
13.   W dziale 900 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 610,19 zł  w tym :
- zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Siennie  o kwotę 109,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska  o kwotę 12 501,19 zł.
14.   W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158 301,00 zł rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn." Solec nad Wisłą, budynek Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą (dawne Seminarium Nauczycielskie Męskie), 1888 rok: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych metodą przepony poziomej" .

W planie przychodów
1. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 2 531 697,57 zł w tym:
- z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł ,
- z tytułu  wolnych środków o kwotę 1 537 939,64 zł ,
- z tytułu  nadwyżki budżetowej  o kwotę 493 757,93 zł 
w związku z rezygnacją z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku z planowanym wkładem własnym powiatu pokrytym planowanymi przychodami.
 

Materiały

Załącznik Nr 1 335 Rady
zal​_1​_335.pdf 0.11MB
Załącznik Nr 2 335 Rady
zal​_2​_335.pdf 0.18MB
Załącznik Nr 3 335 rady
zal​_3​_335.pdf 0.15MB
Załącznik Nr 4 335 rady
Załącznik​_​_nr​_4​_​_do​_​_Uchwały​_Rady​_Powiatu​_w​_Lipsku​_Nr​_LX.pdf 0.48MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.01.2023 11:14 Małgorzata Szmit
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwała Nr LX/335/2022 Rady Powiatu z dnia 30.12.2022r. 1.0 10.01.2023 11:14 Małgorzata Szmit

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}