Powiat
Lipski

Uchwała Nr LVI/320/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 76 020 950,94 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  71 182 885,08 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie   4 838 065,86 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  3 581 909,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 71 182 652,01 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie   12 339 256,99 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

W związku z uchwałą kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie  nr 21.329.2022 z dnia 15 września 2022 r dokonuje się zmiany części uchwały  Nr LV/317/2022 Rady Powiatu Lipskiego  z dnia 22 sierpnia 2022 r w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego  na rok 2022 nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu  Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.
§ 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie " Zmniejsza się deficyt  budżetu o kwotę 1 590 669,00 zł",
Anuluje się zapis § 1. pkt 7 mówiący o zmianach planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu .

W związku z powyższymi zmianami § 1. przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie:
" W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 590 669,00 zł,
5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 090 669,00 zł w następujący sposób:

-  zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 331,00 zł,
-  zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 100 000,00 zł.
6.  Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 500 000,00 zł w następujący sposób:

 -    zmniejsza się rozchody z tytułu  wykupu obligacji komunalnych o kwotę 500 000,00 zł."

§ 4.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LVI/320/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2022r

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 600 zwiększa sie plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji  przedmiotowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Powiatu Lipskiego  w związku z dopłatami do biletów w komunikacji publicznej autobusowej funkcjonującej na terenie powiatu.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 118 268,16 zł w związku z aneksem  nr 1 zmieniającym  umowę nr 157/2022 z dnia 18 maja 2022 r dotyczącą udzielenia dotacji  dla powiatu od Firmy Podolany na realizacje  zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa  drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa -do drogi  wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb." Dotacja na zadanie została zmniejszona o kwotę 118 268,16 zł. Kwota powyższa stanowi  darowiznę od Firmy Podolany na pokrycie wydatków bieżących w powiecie. .
2.   W dziale 700  zwiększa się plan dochodów  o kwotę 70 266,84 zł zmieniając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku w związku z planowanymi do pozyskania dochodami z najmu  powierzchni użytkowej nieruchomości. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 500,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3.   W dziale 750  zmniejsza się plan dochodów  o kwotę 17 696,00 zł  zmieniając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku. W ramach zmian Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmniejszył dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany  system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 
 17 514,76 zł .
4. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 148,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 280,00 zł  w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem środków   na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom z terenu Ukrainy.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 21 468,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na pokrycie potrzeb bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na  na zakup paliwa w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 2 600,00 zł przeznaczonej na cele obronne.
5. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 829,00 zł w tym:
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 50 515,00 zł z przeznaczeniem na  zatrudnienie  nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 110 458,00 zł z przeznaczeniem na  zwiększenie wynagrodzeń  nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
- zwiększa się  plan dochodów  o kwotę 4 856,00 zł  z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie , wychowanie i opiekę  nad dziećmi  i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 183 830,00 zł w tym:
- zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych powiatu o kwotę 120 920,00 zł  w związku z pozyskanymi dochodami, zgodnie z wnioskami kierowników, 
- zwiększa się dochody o kwotę 14 950,00 zł  w związku z podpisaniem umowy  z Fundacją  BGK  im. J.K. Steczkowskiego  w Warszawie   na dofinansowanie projektu w ramach III edycji konkursu grantowego "Dzieci  Kapitana Nemo" realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
- zwiększa się  dochody o kwotę 47 960,00 zł w związku z pozyskaniem  dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki  środków  z programu "Poznaj Polskę".
7.    W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 040,80 zł w tym:
- w związku z refundacją poniesionych wydatków ze środków własnych powiatu na funkcjonowanie nowoutworzonego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku w wysokości 30 945,00 zł  .
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 7 095,80 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
8. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 400,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z pozyskaniem środków dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku na pokrycie wydatków poniesionych w związku z  Covid-19.
9. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 737,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

10. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 221 200,00 zł  w związku  z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu .
11. W dziale 855 zwiększa się  plan dochodów o kwotę 40 800,00 zł  w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie w kwocie 2 800,00 zł.
- w związku z wpływami środków  w kwocie 38 000,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku  w ramach dofinansowania pieczy zastępczej na terenie powiatu.

W planie wydatków:

1.     W dziale 020 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji wydatków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 2 000,00 zł.
2. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 251,84 zł w tym:
 - rezygnuje  się  z realizacji w 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepielów na odcinku od miejscowości  Wielgie do miejscowości Ciepielów"" .Wartość środków zabezpieczonych na wkład własny w realizacji  zadania wynosi 150 000,00 zł,
- zmniejsza się  zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa  drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa -do drogi  wojewódzkiej 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708 mb."  o kwotę 118 268,16 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu na  budynku  warsztatowo- garażowym Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych w Lipsku" o wartości 150 000,00 zł.
- zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 100 000,00 zł   dla przewożnika publicznej  komunikacji autobusowej na terenie powiatu (PKS SA  w Ostrowcu Świętokrzyskim) w związku z dopłatami do biletów.
- wprowadza się do realizacji zadanie  polegające na opracowaniu  "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipskiego" o wartości 29 520  zł.

3.  W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji wydatków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 20 112,97 zł.

4. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 906,00 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku , w tym zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany  system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 18 696,00 zł.
5.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 868,00 zł w tym:
- dokonuje się przeniesień  budżetowych w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 18 001,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 468,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu , na zakup paliwa oraz na pokrycie potrzeb bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
 - zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 2 600,00 zł przeznaczonych na cele obronne.

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 428 734,90 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu .

W ramach zmian  zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych na realizację programu "Poznaj Polskę" w tym:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku  o kwotę 65 050,00 zł,
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą o kwotę 16 200,00 zł.

W ramach zmian zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku  o kwotę 14 950,00 zł, na realizację   projektu pn "Dzieci Kapitana Nemo".

W ramach zmian  zwiększa się plany finansowe  wydatków w jednostkach oświatowych powiatu  z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń  nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w tym:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku  o kwotę 13 427,89 zł,
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą o kwotę 12 649,30 zł.
- Zespół Szkół  Technicznych w Siennie  o kwotę 14 626,37 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą o kwotę 38 120,29 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie o kwotę 22 844,07 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą  o kwotę  5 109,61 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku o kwotę 3 680,47 zł.

W ramach zmian  zwiększa się plany finansowe  wydatków w jednostkach oświatowych powiatu  z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w tym:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku  o kwotę 8 421,16 zł,
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą o kwotę 19 737,34 zł.
- Zespół Szkół  Technicznych w Siennie  o kwotę 22 356,50 zł,

Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 193 602,61 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

7.    W dziale 851 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 095,80 zł  zwiększając plan finansowy Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku o kwotę 8 815,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
8.  W dziale 852  zwiększa się  plan wydatków o kwotę 34 680 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 26 400,00 zł na pokrycie wydatków poniesionych w związku z  Covid-19.
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę  8 280,00 zł  w związku ze zwiększeniem środków   na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom z terenu Ukrainy.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 92 400,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
9. W dziale 853 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 737,00 zł  zwiększając plan finansowy
 Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce o kwotę 22 788,00 zł.
10.  W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 325 294,10 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 241 765,71 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11. W dziale 855  zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 800,00 zł zwiększając plany finansowe jednostek pomocy społecznej  powiatu.
W ramach zmian  wprowadza się dotację dla Powiatu Radomskiego  w kwocie 15 000,00 zł  w związku z umieszczeniem  1 dziecka z terenu Powiatu Lipskiego w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Radomskiego.