Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXII/122 /2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 08 lipca 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 5 620 854,00 zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 43 000,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 43 000,00 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 880 826,95 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  112 846 044,35 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16 034 782,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 134 501 680,95 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  110 039 507,28 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  24 462 173,67 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  5 620 854,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 031 099,27 zł.
b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000,00 zł
 c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 6 520 854,00 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 031 099,27 zł.
b)  emisji obligacji komunalnych w wysokości   3 000 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/122 /2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  07 lipca 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 950,00 zł  w  tym:
- w związku z podpisaniem umowy nr 104/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r  z  Gminą Iłża  na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie  publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej przebiegającej przez Gminę Iłża, dofinansowaną z Funduszu Rozwoju Przewozów  Autobusowych relacji "Ciepielów - Antoniów -  Chwałowice - Iłża". Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Iłża wynosi 10 000,00 zł.
- w związku z podpisaniem umowy nr 106/2025 z dnia 03 lipca 2025 r  z  Gminą Rzeczniów  na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice Rzeczniów- Ludwików w miejscowości Rzeczniów długości 215 mb" w kwocie 24 950,00 zł.
2.      W dziale 752 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 800,00 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 7 800,00 zł   w związku z korektą planu dotacji  na 2025 r na pokrycie wydatków bieżących  związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.
3.     W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł   w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego  na dofinansowanie realizacji  zadania pn. "Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku". 
4.     W dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 000,00 zł   w związku z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji  zadania pn. "Konserwatorski remont elewacji budynku - schroniska, budynku klasztornego dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą". 

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 34 950,00 zł  w tym:
- zwiększa się wartość zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie  publicznego transportu zbiorowego o kwotę 10 000,00 zł w związku z dotacją z Gminy Iłża na dofinansowanie linii komunikacyjnej przebiegającej przez Gminę Iłża,  relacji "Ciepielów - Antoniów -  Chwałowice - Iłża".
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice Rzeczniów- Ludwików w miejscowości Rzeczniów długości 215 mb"o kwotę 24 950,00 zł. 
2.  W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 30 000,00 zł. W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji , Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 30 000,00 zł.,
3.  W dziale 750 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 20 000,00 zł. 
4. W dziale 752 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł  przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących  związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.
5.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 200 000,00 zł. W ramach zmiany zwiększa się wartość zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku" o kwotę 200 000,00 zł. 

 Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pn. "Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci  cieplnej CO".  Nazwa zadania po zmianie otrzymuje brzmienie: "Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację kotłowni węglowej na kotłownię pelletową wraz z modernizacją sieci  cieplnej CO i CW"
6.   W dziale 921 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 443 000,00 zł.  W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Konserwatorski remont elewacji budynku - schroniska, budynku klasztornego dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą" o wartości 443 000,00 zł. 

W planie przychodów:

1. Zwiększa się  wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  43 000,00 zł.
 Uruchomione wolne środki są przeznaczone na wkład własny powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego pn."Konserwatorski remont elewacji budynku - schroniska, budynku klasztornego dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą".