Powiat
Lipski

Uchwała Nr XVII/104 /2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 5 096 486,80 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 552 833,78 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 744 833,78 zł,

- zmniejsza się stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  o kwotę  192 000,00 zł,
§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 129 670 497,03 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 113 031 433,43 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16 670 497,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 134 766 983,83 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  110 225 273,86 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  24 541 709,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  5 096 486,80 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 506 732,07 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  2 100 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości  489 754,73 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości   5 996 486,80 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  2 506 732,07 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości  489 754,73 zł.

 5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/104/2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  31 marca 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł  w  tym:
- w związku z podpisaniem umowy nr 29/2025 z dnia 13 marca 2025 r  z Miastem i Gminą Lipsko  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach  nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe ".
2.   W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 705 580,67 zł  w związku z podpisaniem umów najmu z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej SA w Ostrowcu Świętokrzyskim na kwoty niższe niż planowano w projekcie budżetu i w uchwalonym planie budżetu na 2025 rok.

3.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 708,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 2 308,00 zł   w związku ze zwiększeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w KP PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
4.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 417 995,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 142 530,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Lipsku",
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 192 000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację  I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytku  z terenu powiatu lipskiego",
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 383 465,00 zł z tytułu przyznanych środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji dochodów w związku ze zmianą  sposobu klasyfikowania subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego.
5.     W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280 896,20 zł  w tym:
- w związku ze zmianą harmonogramu wpływu do budżetu  środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych "zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 80 896,20 zł .
- w związku z nie zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" zmniejsza się plan dochodów o 200 000,00 zł.
6.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 200,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu . Zmiany dokonuje się na wnioski kierowników jednostek oświatowych.
7.   W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 020,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Domach dla Dzieci  nr 1, nr 2, nr 3   w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostek.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 20 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Utwardzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach  nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe "o kwotę 20 000,00 zł.
2. W dziale 700  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 5 050,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 710 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 44 780,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku  o kwotę 15 000,00 zł.
4. W dziale 750  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 353 071,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 752 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku  o kwotę 6 105,76 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 40 708,00 zł . W ramach zmiany wprowadza się środki w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparci Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie 2 pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i 1 pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb  Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.
W ramach zmiany zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 2 308,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 1 995,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.
7.  W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 152 371,91 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 142 530,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 3 863,00 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 120 616,02 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 18 050,98 zł.
8.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 700 000,00 w zwiększając wartość zadania inwestycyjnego pn."Kompleksowa  modernizacja wraz z wyposażeniem  pomieszczeń Centralnej Sterylizacji SPZZOZ w Lipsku" . 
9.   W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 280 896,20 zł  w tym:
- w związku ze zmianą harmonogramu wydatków zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)- zapewnienie aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych " zmniejsza sie plan wydatków o kwotę 80 896,20 zł.
- w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 250 000,00 zł. 
- w związku ze zwiększeniem planu finansowego wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 50 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  o kwotę 16 038,42 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
10.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę  67 401,60  zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54 439,60 zł zmieniając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zwiększa się plan finansowy wydatków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 12 962,00 zł.
11.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 41 739,60 zł  dokonując  zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków 
o kwotę 14 352,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 74 020,00 zł zmieniając plany finansowe jednostek pomocy społecznej powiatu.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  o kwotę 65 000,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
W ramach zmiany zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę 67 000,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.
13.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 201 807,02 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w  Lipsku.
W ramach zmian planuje się realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn.
 " Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku, poprzez ich nowoczesne zagospodarowanie - ETAP I" o wartości wkładu własnego powiatu w kwocie 201 807,02 zł.
14.   W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 550,00 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w  Lipsku.
W ramach zmian zmniejsza się wartość  zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy ZS w Solcu nad Wisłą"- opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 1 550,00 zł.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się  wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  744 833,78 zł.
 Uruchomione wolne środki są przeznaczone na realizację następujących zadań:
- częściowe pokrycie wkładu własnego w realizacji  zadania o charakterze wydatków bieżących  " Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku, poprzez ich nowoczesne zagospodarowanie - ETAP I" o wartości wkładu własnego powiatu w kwocie 201 807,02 zł. Wolnymi środkami pokryto wkład własny w kwocie 39 253,11 zł.
- zmiana źródeł finansowania wkładu własnego w realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego transportu autobusowego. W związku ze zmniejszeniem dochodów z gospodarki mieniem o kwotę 705 580,67 zł które pokrywały wkład własny powiatu w realizacji zadania ,  brakujące środki na pełne porycie wydatków  zostały uzupełnione wolnymi środkami z lat ubiegłych. 
2. Zmniejsza się stan niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  o kwotę  192 000,00 zł.