Powiat
Lipski

Uchwała Nr VII/31/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 02 września 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 138 997 964,58 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  100 939 332,12 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  38 058 632,46 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 140 537 171,48 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 99 108 004,39 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  41 429 167,09 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  1 539 206,90 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  1 196 107,30 zł.
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  343 099,60 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  2 863 206,90 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  2 520 107,30 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości  343 099,60 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/31/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  02 września 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 032,00 zł   w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 98 032,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" .
2. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł   w związku z planowanymi do pozyskania dochodami z tytułu darowizn na organizację dożynek powiatowych.
3.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 322,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów  w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 39 322,00 zł.
4. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 917,00 zł   w związku z przyznaniem
z przyznaniem środków w kwocie 91 917,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
6. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 437 188,80 zł w tym:
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 69 840,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności  ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 22 348,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem"  ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi .
- w związku z pozyskaniem dochodów w kwocie 290 000,00 zł  w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 920,00 zł w tym:
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 6 670,00 zł z przeznaczeniem na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej w związku z postanowieniami  art. 129 ustawy o finansach publicznych w zakresie zwiększenia  części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - skutki przechodzące z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 21 521,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze wzrostem  kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 96 729,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i zapewnienie  ciągłości działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
8. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 700,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
9. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 100,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie wydatków:

1. W dziale 020 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 2 500,00 zł.

2.  W dziale 700  zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 188 712,00 zł.
W ramach zmiany zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego  w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" o kwotę 98 032,00 zł.
Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i adaptacja byłej szkoły na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach "Dworek Uroczysko" o wartości 71 000,00 zł. Środki przeznaczone sa na  opracowanie Studium Wykonalności oraz Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem  kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych.
Wprowadza sie do realizacji nowe zadanie o charakterze wydatków bieżących pn. "Remont sufitu na parterze i drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 19 680,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 3 500,00 zł.
3.   W dziale 750 zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 45 000,00 zł.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 38 000,00 zł.
4.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 322,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków   w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 39 322,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 000,00 zł.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 243 317,00  zwiększając plany finansowe  wydatków  jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 91 917,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 966,07 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 286,17 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 72 491,01zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 18 173,75 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 93 716,51 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 437 188,80 w tym:
-  zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 345 000,00 z przeznaczeniem na realizację bieżącej i majątkowej działalności jednostki.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja kotłowni gazowej  w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 50 000,00 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.
-  zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 34 920,00 z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jednostki,
 oraz kwotę 7 449,60 zł na realizację programu "Za życiem".
-  zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach o kwotę 34 920,00 z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności jednostki, 
oraz kwotę 14 899,20 zł na realizację programu "Za życiem".

7.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 124 920,00  w tym:
-  zwiększa się plan  finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 124 920,00 zł    w związku ze zwiększeniem dotacji na pokrycie wynagrodzeń w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na pokrycie innych wydatków bieżących .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 1 000,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 23 040,35 zwiększając plany finansowe  wydatków  jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 103 759,65 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 10 100,00   zwiększając plany finansowe wydatków bieżących jednostek pomocy społecznej powiatu. 
W ramach zmian ustala się plany finansowe nowoutworzonych jednostek budżetowych powiatu.
Ustala się plan finansowy dla Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku w wysokości 340 800,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Jednostka została utworzona z dniem 01 września 2024 r.
Ustala się plan finansowy dla Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku w wysokości 330 800,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Jednostka została utworzona z dniem 01 września 2024 r.
Zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 671 600,00 zł. Z dniem 01 września 2024 roku jednostka została przekształcona w Dom dla Dzieci nr 1.W/w jednostka zlokalizowana jest w Lipsku. 
10.  W dziale 900  zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 19 579,65 zł.
W ramach zmiany zwiększa się wartość zadania bieżącego pn. "Ogrody przyjazne naturze". Wartość zadania po zmianie wynosi 282 626,95 zł z wkładem własnym powiatu w wysokości 
98 493,95 zł i środkami Województwa Mazowieckiego w wysokości 184 133,00 zł.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę  170 000,00 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczając je na wydatki związane z realizacją zadań majątkowych oraz bieżących związanych z uruchomieniem nowopowstałych jednostek budżetowych powiatu.