Powiat
Lipski

Uchwała Nr VI/28/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 137 335 997,78 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  99 375 397,32 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 7 960 600,46 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  138 705 204,68 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 97 495 069,59 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  41 210 135,09 zł zgodnie z tabelą nr 2.

                                                    § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/28/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  31 lipca 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł   w związku z realizacją dochodów mniejszych niż planowano do pozyskania z ARMiR na wypłatę świadczeń dla właścicieli lasów  za pielęgnację upraw leśnych.

2. W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 883,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan środków do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego o kwotę 200 000,00 zł  jako środki na dopłaty do biletów.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 883,00 zł  w związku z dofinansowaniem z Miasta i Gminy Lipsko z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego  remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr  1905w Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb.  
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 1 400 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego ".
3. W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52 000,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów  mniejszych niż planowano z opłat za wynajem pomieszczeń będących własnością powiatu.
4. W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów  mniejszych niż planowano z opłat za usługi geodezyjne.
5. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 119 574,17 zł w tym:
- zwiększa plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 25 416,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów  z Funduszu Pracy jako dofinansowanie do szkoleń pracowników .
- zwiększa plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 94 158,17 zł w związku z pozyskaniem dochodów  wyższych niż planowano w I półroczu br.
6. W dziale 751 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 655,00 zł   w związku ze zmniejszeniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.
7. W dziale 752 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 465,00 zł   w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej  w 2024 r.
8. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 388,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 612,00 zł przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- wprowadza sie  środki z Funduszu Pomocy w kwocie 100 000,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
9. W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów  mniejszych niż planowano z opłat za wydawanie praw jazdy.
10. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 769 120,55 zł   w tym:
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1 864 072,55 zł  w związku z oszczędnościami poprzetargowymi  powstałymi w realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego".
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 94 952,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
11. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 390,00 zł   w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania  pn "Podróże z klasą" . Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
12. W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 417,17 zł   zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zwrotem z SPZZOZ części dotacji wykorzystanej w 2023 roku niezgodnie z przeznaczeniem.
13. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 250,40 zł   w związku z pozyskaniem środków  w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Mazowsza na realizację projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)". Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.
14. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 393,60 zł w tym:
-  w związku z pozyskaniem środków  z Funduszu Pracy w kwocie 21 393,60 zł  na realizację w 2024 r rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" ustanowionego  uchwała nr 61 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. 
- w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w wysokości 19 000,00 zł.
15. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 116 134,64 zł   w tym:
- wprowadza się środki z powiatów i gmin współfinansujących  zadania z zakresu pieczy zastępczej i działaności placówki opiekuńczo-wychowawczej w Siennie w kwocie 75 812,76 zł
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 321,88 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .

W planie wydatków:

1. W dziale 020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł   w związku z mniejszymi niz planowano wydatkami związanymi z wypłatą świadczeń dla właścicieli lasów  za pielęgnację upraw leśnych.
2.   W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 2 247 994,21 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji przedmiotowej związanej z dopłatami do biletów na przejazdy komunikacją publiczną o kwotę 200 000,00 zł.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 2 523 877,21 zł. 
- wprowadza  się nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938WLipsko-Solec nad Wisłą , na odcinku od skrzyżowania z droga gminną nr 190655W przez  m. Dziurków, Przedmieście Bliższe na długości 400 mb.", w kwocie 35 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 40 883,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.   W dziale 700  zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 72 718,00 zł.
W ramach zmiany wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów  Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu  Samopomocy w Lipsku" - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego o wartości 70 750,00 zł.
W ramach zmiany zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego  w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" o kwotę 1 968,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 6 642,02 zł.
4.   W dziale 710  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 46 873,00 zł.
5.   W dziale 750  zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku i plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 629 281,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku kwotę 88 501,88 zł.
6.   W dziale 751  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 655,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zmniejszeniem dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.
7.   W dziale 752  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 465,00 zł   zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zmniejszeniem dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
8.   W dziale 754  zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 388,00 zł w tym:
-  zmniejsza się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 612,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wydatki bieżące w jednostce.
- wprowadza się dotację celową dla Fundacji Leopolda i Marii z siedzibą w Siennie w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usługi  w zakresie  zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 20 891,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 2 000,00 zł.
9.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 102 680,88 w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 102 680,88 zł .
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 94 952,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 933,82 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 276,94 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 76 139,83 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 17 601,41 zł.
 W ramach zmian  zabezpiecza się wkład własny powiatu w kwocie 8 700,00 zł w realizacji  zadania polegajacego na zakupie umundurowania dla uczniów z klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkól w Solcu nad Wisłą.
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny powiatu w kwocie 17 000,00 zł w realizacji  zadania polegajacego na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla całego  oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkól w Solcu nad Wisłą.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji  zadanie  pn "Podróże z klasą"
 o wartości 21 390,00 zł . Zadanie realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
69 361,12 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 108 250,40 w tym:
-  zwiększa się plany finansowe wydatków jednostek pomocy społecznej powiatu 
 o kwotę 20 000,00 zł w związku z wnioskami kierowników.
-  wprowadza sie do realizacji zadania  pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"o wartości wydatków 88 250,40 zł w 2024 roku . Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027 w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
11.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 30 000,00   zwiększając plany finansowe wydatków jednostek pomocy społecznej powiatu  w związku z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
12 451,31 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 500,00 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu na dwa busy" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie o wartości 15 000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 51 500,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
22 000,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
13.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 147 486,36 w tym:
-  zwiększa się plany finansowe wydatków bieżących jednostek pomocy społecznej powiatu  o kwotę 118 106,36 zł w związku z wnioskami kierowników.
-  zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 29 380,00 zł w związku z koniecznością dostosowania instalacji elektrycznej do wymagań przepisów przeciwpożarowych polegającym na  montażu instalacji głównego wyłącznika prądu, oraz wykonania modernizacji ogrodzenia terenu posesji Domów Dziecka w Lipsku.