Powiat
Lipski

Uchwała Nr V/25/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 1 369 206,90 zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 275 000,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 275 000,00 zł do łącznej  kwoty 2 350 107,30 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 138 735 807,35 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  98 920 551,51 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  39 815 255,84 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 140 105 014,25 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 96 523 099,95 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  43 581 914,30 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  1 369 206,90 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 1 026 107,30 zł.
            b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
                wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 343 099,60 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 2 693 206,90 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 350 107,30 zł.
            b)  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
                wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 343 099,60 zł,

      5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr V/25/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  28 czerwca 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 605 486,88 zł   w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 132 304,55 zł  w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego  remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr  1905w Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb  Zadanie Nr 2:Remont drogi powiatowej nr  3549W Chwałowice- Rzeczniów- Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł. 580mb"
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 229 930,97 zł  w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych będącego w dyspozycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa- do drogi woj.747 od km 3+070 do km 5+7787 odcinek długości 2708 mb",
- zwiększa sie plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 43 171,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów
o kwotę 3 976 394,70 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z podpisaną umową z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.
2. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 880 709,00 zł   w tym:
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 980 000,00 zł  w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZZOZ w Lipsku".
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 99 291,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 400,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
4. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 360,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów w planie finansowym Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku o kwotę 6 360,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zwiększa się plan dochodów w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 290 643,94 zł   w tym:
- wprowadza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16 643,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu w obszarze B programu pn. "Słucham, zapamiętuję, rehabilituję się" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 274 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 605 486,88 zł  w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno-Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,5 odcinek długości 1906,5 mb"
 o kwotę 932 855,00 zł. 
- zwiększa się  zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb", o kwotę 6 500,00 zł
- zwiększa się  zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb", o kwotę 30 000,00 zł,
 - zwiększa się  zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie  chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki" o kwotę 4 500,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 375 501,67 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania bieżącego  remontowego pn. "Remont dróg powiatowych nr 1905W, 3549W na terenie powiatu Lipskiego (2 zadania): Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr  1905w Leszczyny - Huta - Lipsko od km 1775 do km 2+315 długość odcinka 540mb  Zadanie Nr 2:Remont drogi powiatowej nr  3549W Chwałowice- Rzeczniów- Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł. 580mb" o kwotę 132 304,55 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 43 171,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.   W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 500,00 zł.
3.   W dziale 750  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 6 000,00 zł.
4.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 410 517,89 w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 311 226,89 zł  zgodnie z wnioskami kierowników .
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 99 291,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 964,36 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 286,17 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 81 375,03 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 16 665,44 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
478 300,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
5.   W dziale 851  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 980 000,00 zł  w tym:
- rezygnuje się z realizacji  zadania inwestycyjnego pn. pn. " Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SPZZOZ w Lipsku" o wartości  980 000,00 zł.
6.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 181 360,00 w tym:
-  zwiększa się plan finansowy wydatków  Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lipsku o kwotę 81 360,00 zł w związku z pismem kierownika jednostki.
-  zwiększa się plan finansowy wydatków  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku 
o kwotę 100 000,00 zł w związku z pismem kierownika jednostki.
7.   W dziale 853  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy  w Lipsku o kwotę 18 320 ,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
8.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 191 817,05 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji projekt w obszarze B programu pn. "Słucham, zapamiętuję, rehabilituję się" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie o wartości 30 261,70 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 161 555,35 zł  zgodnie z wnioskami kierowników .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
178 498,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.