Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXV/416/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały.
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie  131 857 407,18 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  90 929 424,61 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  40 927 982,57 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  130 533 407,18 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 85 981 553,17 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 44 551 854,01 zł zgodnie z tabelą nr 2.
 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXV/416/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 276 355,20 zł w tym: 
- w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę  876 355,20 zł na sfinansowanie zadania w zakresie  użyteczności publicznej w publicznym  transporcie  zbiorowym. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej.
- w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 1 400 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie  Powiatu Lipskiego".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 500,00 zł .
2.    W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 108 298,21 zł  w związku z planowanymi dochodami w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku związanymi z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
3.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 255 000,00 zł  w związku z realizacją projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" . Realizacja zadania będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
4.    W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 660,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2024 roku.
5.      W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 416 049,90 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 88 987,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się środki z Funduszu Polski Ład o kwotę 505 036,90 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów"  na rok 2025.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 490 845,44 zł  w tym:
-  w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych  w Warszawie w kwocie 430 845,44 zł  z przeznaczeniem  na realizację zadania pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Środki pochodzą  z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
- w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu
 w kwocie 60 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
7.  W dziale 851 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 206 000,00 zł  w  związku  z usunięciem z budżetu środków zaplanowanych na pokrycie wydatków bieżących w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Lipsku. Zmiany dokonuje się  w  związku z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym finansowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku z Funduszu Solidarności. Fundusz stanowią środki pozabudżetowe.
8.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.   W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 429 154,00 zł w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.7.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r ustalającym kwotę środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek  na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
10.  W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 493 324,00 zł w tym:
-  w  związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie w kwocie 324,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 493 000,00 zł.
11.  W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w  związku z pozyskaniem środków z Województwa Mazowieckiego  na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Ogrody przyjazne naturze" związanego z urządzeniem terenu wokół nowowybudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku.
12.  W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 940 000,00 zł  w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą"  na rok 2025. Środki na realizację zadania były zabezpieczone z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 2 474 653,41 zł  w tym:
- zwiększa się plan wydatków związanych z utrzymaniem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipskiego o kwotę 984 653,41 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 90 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie  Powiatu Lipskiego" o kwotę 1 400 000,00 zł.
2. W dziale 710   dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 10 000,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3. W dziale 750  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189 500,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku. 
W ramach zmian wprowadza sie do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o wartości wydatów  w 2024 roku w kwocie 255 000,00 zł.
W ramach zmian rezygnuje się z udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań związanych z promocją powiatu.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 94 000,00 zł.
4. W dziale 752  zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 660,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku  na pokrycie kosztów przeprowadzenia  kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2024 roku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  
o kwotę 4 440,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 754  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. 
6. W dziale 755   dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 1 755,96 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zmniejsza się plan dotacji celowej dla Fundacji Instytut Spraw Publicznych o kwotę 1 755,96 zł w związku z podpisaniem umowy na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim.
7.   W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 240 722,86 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 93 987,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 723,74 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 217,75 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 86 133,25 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 6 912,26 zł.

W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku
o wartości 430 845,44 zł. Środki pochodzą  z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
W ramach zmian zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" o kwotę 505 035,90 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
146 942,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
8.   W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 206 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku. Jednostka będzie finansowana ze środków pozabudżetowych jakim jest Fundusz Solidarności.
9.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 256 374,50 zł dokonując zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku. 
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji zadanie pn. " Dostępna i bezpieczna przestrzeń publiczna budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" realizowane  w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" o wartości 16 374,50 zł .
10. W dziale 853    zwiększa się plan wydatków o kwotę 453 114,00 zł   w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu w tym:
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń im Św. Brata Alberta  o kwotę 19 418,00 zł w związku ze zmianą przelicznika dofinansowania na  jednego uczestnika  warsztatów terapii zajęciowej.
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Opatowskiego  o kwotę 798,00 zł w związku ze zmianą przelicznika dofinansowania na  jednego uczestnika  warsztatów terapii zajęciowej.
- wprowadza się dotację dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 3 744,00 zł w związku z pobytem jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w warsztatach na terenie powiatu ostrowieckiego. 
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 429 154,00 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, oraz składek  na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników realizujących zadania  określone ustawą o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
1 000,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu.
11.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 178 986,38 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne  pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III .Obszar D (bariery transportowe)  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie" w kwocie 479 700,00 zł. 
W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup sprzętu do prowadzenia terapii uwagi słuchowej" o wartości wkładu własnego powiatu  w wysokości 13 617,76 zł. Zadanie jest realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
411 131,38 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
12. W dziale 855    zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 921,52 zł   w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu w tym:
- zwiększa się plan  finansowy Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 13 921,52 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn."Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 493 000,00 zł.
13.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 263 100,00 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w  Lipsku.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie pn."Ogrody przyjazne naturze" o wartości  263 100,00 zł,  związane z urządzeniem terenu wokół nowo wybudowanych budynków Domów Dziecka w Lipsku.

14.   W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 940 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Prace remontowo-konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne wewnątrz oraz otoczeniu budynku ZS w Solcu nad Wisłą"  na rok 2025.