Powiat
Lipski

Uchwała Nr IV/15/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 05 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.     Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 1 094 206,90 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 55 000,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 55 000,00 zł do łącznej  kwoty 2 075 107,30 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 139 812 599,29 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 98 544 161,12 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 41 268 438,17 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 140 906 806,19 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  95 828 538,56 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  45 078 267,63 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  1 094 206,90 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 751 107,30 zł.

 c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  343 099,60 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 2 418 206,90 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 075 107,30 zł.

 c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami                 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 343 099,60 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/15/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  05 czerwca 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie  zwiększenia  części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.
2. W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 936,38 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 936,38 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie  zwiększenia  części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.
3. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 262,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 262,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie  zwiększenia  części wynagrodzeniowej dotacji dla jst - skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.
4.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 880,02 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 880,02 zł  w związku z przyznaniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie   na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy  z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.
5. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 276,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 057,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art 20 ust 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz art. 51  c ust. 5  tej ustawy w związku z Programem  kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętym uchwałą   nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r, zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 2021 r.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 219,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji  z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu  teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 18 ust.1 pkt10 i ust.2a, oraz art.20 ust.1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. 
6.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł  zwiększając plany finansowe dochodów  jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników. 

W planie wydatków:

1.   W dziale 700  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 28 000,00 zł  w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz budynku SOSW w Hucie" o wartości 25 000,00 zł. Kwota powyższa jest wkładem własnym powiatu w realizację zadania.
- zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2.   W dziale 710  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 3 936,38 zł  w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 3 936,38 zł z przeznaczeniem na regulację płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3.   W dziale 750  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 2 262,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 2 262,00 zł z przeznaczeniem na regulację płac pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 w tym:
- wprowadza  się środki w kwocie 30 000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Zakup dwóch samochodów osobowych segmentu C w wersji oznakowanej"  dla potrzeb KP Policji w Lipsku.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 880,02 w tym:
-  zwiększa się plan finansowy wydatków  o kwotę 24 880,02 zł z przeznaczeniem  na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy  z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.  Kwota 16 850,58 zł jest przeznaczona dla Szkoły  Podstawowej Specjalnej w Hucie działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie. Kwota 8 029,44 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Solcu nad Wisłą.
- zwiększa się plany finansowej jednostek oświatowych o kwotę 4 000,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych  o kwotę 1 300,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .
 6.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 276,00 w tym:
-  zwiększa się plan finansowy wydatków  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach o kwotę 45 057,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5, art 20 ust 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz art. 51  c ust. 5  tej ustawy w związku z Programem  kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętym uchwałą   nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r, zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów  z dnia 27 grudnia 2021 r.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce o kwotę 3 165,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
-  zwiększa się plan finansowy wydatków  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę 219,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu  teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 18 ust.1 pkt10 i ust.2a, oraz art.20 ust.1 pkt 4a i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. 
 7.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 3 000,00 zł.
8.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł  zwiększając plany finansowe jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych  o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .