Powiat
Lipski

Uchwała Nr III/13/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.     Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 1 039 206,90 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 200 000,00 zł w następujący sposób:
    zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 020 107,30 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie  139 710 244,89 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 98 441 806,72 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  41 268 438,17 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 140 749 451,79 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 95 726 184,16 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 45 023 267,63 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 1 039 206,90 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 696 107,30 zł.

 c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami                 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości  343 099,60 zł,

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 2 363 206,90 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  2 020 107,30 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami                wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 343 099,60 zł,

 5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

 § 3.
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr III/13/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  29 maja 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 493 504,00 zł w tym: 
- w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 400 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do km 6+620".
- w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Sienno w kwocie   81 104,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".

2.   W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 187 321,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 225,00 zł  w  związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na pokrycie kosztów  zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku  z doznaniem  trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz  wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku zgodnie z pismem nr WF-I.3112.11.8.2024.  z dnia 14 maja 2024 r.
4.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 708,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 88 708,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 931,33 zł  w tym:
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych  w Warszawie o kwotę 14 040,67 zł  przeznaczonych   na realizację zadania pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Środki pochodzą  z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
- w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 63 972,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
6.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 359,91 zł  zwiększając plan finansowy dochodów  w  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, zgodnie z wnioskiem kierownika.
7.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 481 104,00 zł  w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie  Powiatu Lipskiego" o kwotę 249 526,00 zł.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".
 o kwotę 193 422,00 zł. W ramach zmiany zwiększa się udział środków  Gminy Sienno o kwotę 81 104,00 zł , a zmniejsza się udział środków własnych powiatu o kwotę  274 526,00 zł 
w realizacji zadania.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do km 6+620" o kwotę 425 000,00 zł . W ramach zmiany zwiększa się udział środków własnych powiatu  w realizacji zadania o kwotę 25 000,00 zł, oraz udział Środków Województwa Mazowieckiego o kwotę  400 000,00 zł.
2. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 61 660,00 zł  w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
3. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 59 225,00 w tym:
- zwiększa się plan finansowy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lipsku o kwotę 9 225,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów  zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku  z doznaniem  trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz  wydatków bieżących w jednostce.
- przeznacza się środki w kwocie 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia" Zadanie dotyczy zakupu łodzi dla potrzeb KP PSP w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  
o kwotę 1 000,00 zł
4.  W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 383,33 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 88 708,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 933,82 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 276,94 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 78 767,68 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 8 729,56 zł.W ramach zmian zmniejsza się wartość zadania pn. "Dobre praktyki - lepsza przyszłość" w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku. Środki pochodzą  z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego o kwotę 14 065,67 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 263 088,16 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
5.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72 359,91 w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 24 854,59 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę  87 256,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 171 542,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.