Uchwała Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030
Uchwała Nr XLV/398/2022
Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 czerwca 2022 roku
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2022 - 2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/330/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Mariusz Kuźmicz
|
Strona 1 z 13 |
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24
|
załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr XLV/398/2022 z dnia 2022-06-23 |
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem x |
z tego: |
|||||||||
|
Dochody bieżące x |
z tego: |
Dochody majątkowex |
w tym: |
||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x |
pozostałe dochody bieżące |
w tym: |
ze sprzedaży majątkux |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
||||
|
z podatku od nieruchomości |
|||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.5.1 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
2022 |
32 079 463,60 |
26 743 765,60 |
3 676 877,00 |
366 333,00 |
5 847 378,00 |
7 407 292,01 |
9 445 885,59 |
4 240 000,00 |
5 335 698,00 |
2 547 000,00 |
2 785 698,00 |
|
2023 |
38 700 000,00 |
25 000 000,00 |
4 000 000,00 |
400 000,00 |
5 900 000,00 |
5 500 000,00 |
9 200 000,00 |
4 300 000,00 |
13 700 000,00 |
0,00 |
13 700 000,00 |
|
2024 |
29 100 000,00 |
26 100 000,00 |
4 200 000,00 |
400 000,00 |
6 000 000,00 |
6 100 000,00 |
9 400 000,00 |
4 400 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
2025 |
29 260 000,00 |
26 660 000,00 |
4 450 000,00 |
450 000,00 |
6 100 000,00 |
6 200 000,00 |
9 460 000,00 |
4 400 000,00 |
2 600 000,00 |
0,00 |
2 600 000,00 |
|
2026 |
29 100 000,00 |
27 340 000,00 |
4 800 000,00 |
500 000,00 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
8 740 000,00 |
4 500 000,00 |
1 760 000,00 |
0,00 |
1 760 000,00 |
|
2027 |
28 800 000,00 |
27 700 000,00 |
4 850 000,00 |
500 000,00 |
6 450 000,00 |
6 500 000,00 |
8 700 000,00 |
4 500 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|
2028 |
29 000 000,00 |
27 900 000,00 |
5 000 000,00 |
550 000,00 |
6 250 000,00 |
6 900 000,00 |
8 700 000,00 |
4 500 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|
2029 |
29 100 000,00 |
28 000 000,00 |
5 100 000,00 |
600 000,00 |
6 300 000,00 |
7 100 000,00 |
8 900 000,00 |
4 500 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
1 100 000,00 |
|
2030 |
29 000 000,00 |
28 100 000,00 |
5 200 000,00 |
600 000,00 |
6 500 000,00 |
7 100 000,00 |
8 700 000,00 |
4 500 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
900 000,00 |
|
Wieloletnia prognoza finansowa 1) Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej |
|
Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. |
Strona 2 z 13
|
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem x |
z tego: |
||||||||||
|
Wydatki bieżące x |
w tym: |
Wydatki majątkowe x |
w tym: |
|||||||||
|
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
z tytułu poręczeń i gwarancji x |
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx |
wydatki na obsługę długu x |
w tym: |
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
||||||
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx |
||||||||||
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.2.1 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.2 |
2.1.3.3 |
2.2 |
2.2.1 |
2.2.1.1 |
|
2022 |
37 346 700,82 |
27 287 427,22 |
10 238 633,26 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 059 273,60 |
10 059 273,60 |
934 000,00 |
|
2023 |
38 259 260,00 |
24 459 260,00 |
10 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
13 800 000,00 |
13 800 000,00 |
0,00 |
|
2024 |
28 059 260,00 |
24 759 260,00 |
10 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
0,00 |
|
2025 |
28 219 260,00 |
24 959 260,00 |
10 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 260 000,00 |
3 200 000,00 |
0,00 |
|
2026 |
28 059 260,00 |
25 059 260,00 |
10 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
2027 |
28 459 260,00 |
25 459 260,00 |
10 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
2028 |
28 700 000,00 |
26 500 000,00 |
11 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
94 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 200 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
2029 |
28 800 000,00 |
26 800 000,00 |
11 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
54 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
2030 |
28 900 000,00 |
26 900 000,00 |
11 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
Strona 3 z 13
|
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu x |
w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Przychody budżetu x |
z tego: |
|||||
|
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
||||
|
Lp |
3 |
3.1 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
|
2022 |
-5 267 237,22 |
0,00 |
6 207 977,22 |
3 000 000,00 |
2 100 000,00 |
3 207 977,22 |
3 167 237,22 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
440 740,00 |
440 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
340 740,00 |
340 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5) |
|
' Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. |
|
\N pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. |
Strona 4 z 13
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
Rozchody budżetu x |
z tego: |
||||||
|
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |
w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
z tego: |
||||
|
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |
w tym: |
||||||||
|
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
||||||||
|
Lp |
4.4 |
4.4.1 |
4.5 |
4.5.1 |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940 740,00 |
940 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 740,00 |
440 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040 740,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
340 740,00 |
340 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
Strona 5 z 13
|
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu, z tego: |
Kwota długu x |
w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
||||||
|
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki®^ a wydatkami bieżącymi x |
|||||||
|
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy |
środkami nowego zobowiązania |
z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
innymi środkami |
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx |
||||||
|
Lp |
5.1.1.3 |
5.1.1.3.1 |
5.1.1.3.2 |
5.1.1.3.3 |
5.1.1.4 |
5.2 |
6 |
6.1 |
7.1 |
7.2 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 603 700,00 |
0,00 |
-543 661,62 |
2 664 315,60 |
|
2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
4 162 960,00 |
0,00 |
540 740,00 |
540 740,00 |
|
2024 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
3 122 220,00 |
0,00 |
1 340 740,00 |
1 340 740,00 |
|
2025 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
2 081 480,00 |
0,00 |
1 700 740,00 |
1 700 740,00 |
|
2026 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
1 040 740,00 |
0,00 |
2 280 740,00 |
2 280 740,00 |
|
2027 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
2 240 740,00 |
2 240 740,00 |
|
2028 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
|
2029 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
2030 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
Strona 6 z 13
|
Wyszczególnienie |
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x |
Ws Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |
kaźnik spłaty zobowią Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x |
zań Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx |
|
|
Lp |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.3.1 |
8.4 |
8.4.1 |
|
|
2022 |
5,64% |
-1,98% |
11,19% |
19,87% |
22,16% |
TAK |
TAK |
|
2023 |
3,39% |
4,06% |
4,06% |
18,74% |
21,03% |
TAK |
TAK |
|
2024 |
6,35% |
7,95% |
7,95% |
16,86% |
19,16% |
TAK |
TAK |
|
2025 |
6,06% |
9,29% |
x |
15,63% |
17,93% |
TAK |
TAK |
|
2026 |
5,69% |
11,61% |
x |
9,09% |
11,90% |
TAK |
TAK |
|
2027 |
2,22% |
11,18% |
x |
7,71% |
10,51% |
TAK |
TAK |
|
2028 |
1,88% |
7,11% |
x |
6,33% |
9,13% |
TAK |
TAK |
|
2029 |
1,69% |
6,00% |
x |
7,03% |
7,03% |
TAK |
TAK |
|
2030 |
0,53% |
5,77% |
x |
8,17% |
8,17% |
TAK |
TAK |
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Strona 7 z 13
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
||||||||
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
w tym: |
||||
|
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx |
w tym: |
||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||||||
|
Lp |
9.1 |
9.1.1 |
9.1.1.1 |
9.2 |
9.2.1 |
9.2.1.1 |
9.3 |
9.3.1 |
9.3.1.1 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 281 841,00 |
2 281 841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 8 z 13
|
Wyszczególnienie |
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
bieżące |
majątkowe |
|||||||
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
||||||||||
|
Lp |
9.4 |
9.4.1 |
9.4.1.1 |
10.1 |
10.1.1 |
10.1.2 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
|
2022 |
3 335 976,00 |
3 335 976,00 |
1 820 501,00 |
4 975 000,00 |
63 000,00 |
4 912 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 968 000,00 |
12 000,00 |
11 956 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 9 z 13
|
Wyszczególnienie |
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
||||||||||
|
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |
Wydatki zmniejszające dług x |
w tym: |
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X |
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®^ |
|||||
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x |
w tym: |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X |
||||||||
|
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x |
w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
||||||||||
|
Lp |
10.6 |
10.7 |
10.7.1 |
10.7.2 |
10.7.2.1 |
10.7.2.1.1 |
10.7.3 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
|
2022 |
940 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
2023 |
440 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
1 040 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
40 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
40 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
40 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2029 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
|
2030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
0,00 |
0,00 |
9)
' \N pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
Strona 10 z 13
|
Przedsięwzięcia WPF |
załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała NrXLV/398/2022 z dnia 2022-06-23
kwoty w zł
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2022 |
Limit 2023 |
Limit 2024 |
Limit 2025 |
Limit 2026 |
|
|
Od |
Do |
|||||||||
|
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
18 302 000,00 |
4 975 000,00 |
11 968 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
84 000,00 |
63 000,00 |
12 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
18 218 000,00 |
4 912 000,00 |
11 956 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
4 050 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
4 050 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2.1 |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice - |
Gmina Skąpe |
2019 |
2022 |
4 050 000,00 |
2 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
14 252 000,00 |
2 275 000,00 |
11 968 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
84 000,00 |
63 000,00 |
12 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|||
|
1.3.1.1 |
Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe - |
Gmina Skąpe |
2021 |
2023 |
42 000,00 |
32 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.1.2 |
Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia - |
Gmina Skąpe |
2019 |
2029 |
11 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
1.3.1.3 |
Opracowanie strategii terytorialnej - Plan działania ZIT - |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
31 000,00 |
30 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
14 168 000,00 |
2 212 000,00 |
11 956 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.2.1 |
Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Niekarzynie - |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
1 540 000,00 |
40 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.2 |
Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców i ich gospodarczego rozwoju - |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
1 375 000,00 |
60 000,00 |
1 315 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.3 |
Budowa integracyjnej sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów - |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
1 078 000,00 |
166 000,00 |
912 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.4 |
Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turytycznej części Gminy Skąpe - |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
4 700 000,00 |
1 650 000,00 |
3 050 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.5 |
Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
3 750 000,00 |
205 000,00 |
3 545 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.6 |
Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie (etap I i II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
1 685 000,00 |
85 000,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.7 |
Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck - Poprawa bezpieczeństwa |
Gmina Skąpe |
2022 |
2023 |
40 000,00 |
6 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 11 z 13
|
L.p. |
Limit 2027 |
Limit 2028 |
Limit 2029 |
Limit zobowiązań |
|
1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
16 949 000,00 |
|
1.a |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
81 000,00 |
|
1.b |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 868 000,00 |
|
1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
|
1.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
|
1.1.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 700 000,00 |
|
1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
14 249 000,00 |
|
1.3.1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
81 000,00 |
|
1.3.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
|
1.3.1.2 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
8 000,00 |
|
1.3.1.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 000,00 |
|
1.3.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 168 000,00 |
|
1.3.2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540 000,00 |
|
1.3.2.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375 000,00 |
|
1.3.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 078 000,00 |
|
1.3.2.4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 700 000,00 |
|
1.3.2.5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 750 000,00 |
|
1.3.2.6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 685 000,00 |
|
1.3.2.7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Strona 12 z 13
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr XLV/398/2022 z dnia 2022-06-23
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 czerwca 2022 roku
Dodatkowe objaśnienia
Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2022 oraz planami na kolejne lata, w szczególności zmieniono kwotę deficytu oraz sposób jego finansowania.
W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałek". Określono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku w wysokości 6.000,00zł oraz 34.000,00zł w roku 2023.
|
Strona 13 z 13 |
za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24
Materiały
Uchwała Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030Uchwała_Nr_XLV_398_20220001.pdf 3.63MB