Gmina
Skąpe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skąpe na lata 2019 - 2030 obejmującą: 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) przychody i rozchody budżety, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. §2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: 1) programy, projekty i zadnia bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2. U poważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. § 4. Traci moc Uchwała nr XXXV/318/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 - 2030 z późniejszymi zmianami. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 1 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: w tym: w tym: w tym: Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2019 25 690 191,00 21 908 263,00 3 765 529,00 200 000,00 5 523 986,00 3 350 000,00 5 911 550,00 5 698 201,00 3 781 928,00 1 649 704,00 2 132 224,00 2020 27 548 527,00 23 048 527,00 3 800 000,00 200 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 500 000,00 400 000,00 4 100 000,00 2021 28 000 000,00 23 000 000,00 4 000 000,00 200 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 400 000,00 4 600 000,00 2022 28 500 000,00 23 800 000,00 4 000 000,00 250 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2023 28 500 000,00 23 800 000,00 4 000 000,00 250 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2024 28 600 000,00 23 900 000,00 4 000 000,00 250 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2025 28 900 000,00 24 200 000,00 4 000 000,00 250 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2026 29 300 000,00 25 100 000,00 4 500 000,00 250 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2027 29 300 000,00 25 100 000,00 4 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2028 29 400 000,00 25 200 000,00 4 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2029 29 300 000,00 25 100 000,00 4 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2030 30 300 000,00 26 100 000,00 4 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 6 000 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 Strona 2 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2019 27 769 451,00 21 537 752,92 0,00 0,00 x 336 000,00 294 000,00 10 000,00 100 000,00 6 231 698,08 2020 26 659 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 320 000,00 320 000,00 0,00 100 000,00 5 200 000,00 2021 26 959 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 100 000,00 5 500 000,00 2022 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 310 000,00 310 000,00 0,00 90 000,00 6 000 000,00 2023 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 75 000,00 6 000 000,00 2024 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 260 000,00 260 000,00 0,00 60 000,00 6 000 000,00 2025 27 699 260,00 21 699 260,00 0,00 0,00 x 200 000,00 200 000,00 0,00 30 000,00 6 000 000,00 2026 27 819 260,00 21 819 260,00 0,00 0,00 x 150 000,00 150 000,00 0,00 35 000,00 6 000 000,00 2027 28 259 260,00 22 259 260,00 0,00 0,00 x 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2028 28 300 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00 x 94 000,00 60 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2029 28 300 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00 x 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2030 30 000 000,00 23 300 000,00 0,00 0,00 x 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 6 700 000,00 Strona 3 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2019 -2 079 260,00 3 151 473,00 0,00 0,00 151 473,00 0,00 3 000 000,00 2 079 260,00 0,00 0,00 2020 889 267,00 51 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 473,00 0,00 2021 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 140 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 200 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 480 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2 z tego: w tym: z tego: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 6 7 8.1 8.2 2019 1 072 213,00 1 020 740,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 51 473,00 11 325 920,00 0,00 370 510,08 521 983,08 2020 940 740,00 940 740,00 183 795,67 0,00 183 795,67 0,00 0,00 10 385 180,00 0,00 1 589 267,00 1 589 267,00 2021 1 040 740,00 1 040 740,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 9 344 440,00 0,00 1 540 740,00 1 540 740,00 2022 1 040 740,00 1 040 740,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 8 303 700,00 0,00 2 340 740,00 2 340 740,00 2023 1 040 740,00 1 040 740,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 7 262 960,00 0,00 2 340 740,00 2 340 740,00 2024 1 140 740,00 1 140 740,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 6 122 220,00 0,00 2 440 740,00 2 440 740,00 2025 1 200 740,00 1 200 740,00 1 060 000,00 0,00 1 060 000,00 0,00 0,00 4 921 480,00 0,00 2 500 740,00 2 500 740,00 2026 1 480 740,00 1 480 740,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 3 440 740,00 0,00 3 280 740,00 3 280 740,00 2027 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 0,00 2 840 740,00 2 840 740,00 2028 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2029 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2030 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 Strona 5 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań 2019 5,12% 2,43% 0,00 2,43% 7,86% 8,16% 9,02% TAK TAK 2020 4,58% 3,55% 0,00 3,55% 7,22% 7,07% 7,92% TAK TAK 2021 4,79% 2,65% 0,00 2,65% 6,93% 6,00% 6,85% TAK TAK 2022 4,74% 2,67% 0,00 2,67% 9,62% 7,34% 7,34% TAK TAK 2023 4,70% 2,69% 0,00 2,69% 9,62% 7,92% 7,92% TAK TAK 2024 4,90% 1,19% 0,00 1,19% 9,93% 8,72% 8,72% TAK TAK 2025 4,85% 1,08% 0,00 1,08% 10,04% 9,72% 9,72% TAK TAK 2026 5,57% 3,94% 0,00 3,94% 12,56% 9,86% 9,86% TAK TAK 2027 4,00% 4,00% 0,00 4,00% 11,06% 10,84% 10,84% TAK TAK 2028 3,95% 3,95% 0,00 3,95% 11,22% 11,22% 11,22% TAK TAK 2029 3,60% 3,60% 0,00 3,60% 10,92% 11,61% 11,61% TAK TAK 2030 1,03% 1,03% 0,00 1,03% 10,56% 11,07% 11,07% TAK TAK Strona 6 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 10 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 11.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 bieżące 11.3.1 majątkowe 11.3.2 11.4 11.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: w tym na: 2019 0,00 0,00 8 531 569,00 2 311 956,17 2 918 283,00 3 000,00 2 915 283,00 2 915 283,00 2 385 161,08 931 254,00 2020 889 267,00 889 267,00 8 153 800,00 2 086 000,00 2 773 000,00 3 000,00 2 770 000,00 2 770 000,00 1 200 000,00 0,00 2021 1 040 740,00 1 040 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 0,00 2022 1 040 740,00 1 040 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2023 1 040 740,00 1 040 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2024 1 140 740,00 1 140 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2025 1 200 740,00 1 200 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2026 1 480 740,00 1 480 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2027 1 040 740,00 1 040 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2028 1 100 000,00 1 100 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2029 1 000 000,00 1 000 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2030 300 000,00 300 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700 000,00 0,00 Strona 7 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1 12.1.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.1 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: 2019 0,00 0,00 0,00 1 032 224,00 1 032 224,00 1 032 224,00 3 000,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5.1 12.6 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7.1 w tym: w tym: w tym: w tym: 2019 2 915 283,00 1 452 224,00 452 224,00 1 466 059,00 83 059,00 83 059,00 83 059,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2020 3 800 000,00 500 000,00 0,00 3 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 w tym: Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 w tym: Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 2019 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań Od Do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 12 386 283,00 2 918 283,00 2 773 000,00 3 000,00 0,00 5 694 283,00 1.a - wydatki bieżące 11 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 1.b - wydatki majątkowe 12 375 283,00 2 915 283,00 2 770 000,00 0,00 0,00 5 685 283,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 12 386 283,00 2 918 283,00 2 773 000,00 3 000,00 0,00 5 694 283,00 1.1.1 - wydatki bieżące 11 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 1.1.1.1 Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Skąpe 2017 2021 11 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 375 283,00 2 915 283,00 2 770 000,00 0,00 0,00 5 685 283,00 1.1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck Gmina Skąpe 2017 2020 3 840 000,00 1 000 000,00 2 770 000,00 0,00 0,00 3 770 000,00 1.1.2.2 Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Skąpe 2017 2019 535 283,00 535 283,00 0,00 0,00 0,00 535 283,00 1.1.2.3 Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe - Gmina Skąpe 2017 2019 8 000 000,00 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 2018-12-21 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 13 z 14 z prognozą od roku 2019 nie ma zagrożenia naruszenia tego przepisu. Na rozchody budżetu w latach 2019 - 2030 składają się zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, wg już zawartych umów oraz planowanych do zawarcia, a także spłaty zaciągniętejw 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Planowane nadwyżki budżetowe w latach 2020 - 2030 są przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych i spłat pożyczki. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych określono maksymalne wartości wskaźnika limitu długu na lata 2019 - 2030. Ponadto, zawarto informacje o spełnieniu kształtowania się wskaźnika limitu długu w stosunku do zaplanowanych spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz odsetek. Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik spłaty zobowiązań kredytowych na lata 2019 - 2030 według przepisów ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie spełniającymi zapisy ww. ustawy. Dodatkowo należy wyjaśnić, że: - w pozycji 5.1.1.1 w roku 2019 uwzględniono wykup obligacji w wysokości 580.000,00zł planowanych do wyemitowania w 2018 roku z przeznaczeniem na prefinansowanie środków przyznanych Gminie Skąpe na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skąpe" - zgodnie z umową nr RPLB.04.03.00-08-020/17-00 z dnia 9 marca 2018 roku. - w pozycji 5.1.1.2 w roku 2020 wpisano kwotę 183 795,67zł, które stanowią wykup wyemitowanych w 2017 roku obligacji przeznaczonych na wkład krajowy przedsięwzięcia pn. "Termomodemizacja budynków oświatowych w Gminie Skąpe" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (umowa o dofinansowanie projektu, nr umowy RPLB.03.02.01-08-0023/18-00 z dnia 19.12.2016r.) w latach 2021, 2022, 2023 wpisano po 500.000,00zł, w roku 2024 kwotę 1.000.000,00zł, w 2025 kwotę 1.060.000,OOzł, a w 2026 kwotę 440.000,00zł - są to środki przeznaczone na wykup obligacji planowanych do wyemitowania w 2018 roku z przeznaczeniem na wkład krajowy przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. - w pozyjcji 2.1.3.1.1 w roku 2019 wpisano kwotę odsetek od obligacji wyemitowanych na prefinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skąpe". - w pozyjcji 2.1.3.1.2 w roku 2019 wpisano kwoty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2017 roku na wkład krajowy przedsięwzięń pn.: "Termomodemizacja budynków oświatowych w Gminie Skąpe", dodatkowo w latach 2019-2026 wpisano kwoty odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2018 roku na wkład krajowy przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 14 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.27