Gmina
Skąpe

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 - 2030 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXV/318/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2018 - 2030 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 1 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego: w tym: w tym: w tym: Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 27 032 452,71 21 921 360,75 3 130 429,00 120 000,00 5 296 969,00 3 293 691,00 5 786 419,00 7 050 388,43 5 111 091,96 424 542,01 4 686 549,95 2019 26 680 000,00 21 800 000,00 3 300 000,00 120 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 5 000 000,00 4 880 000,00 400 000,00 4 480 000,00 2020 27 000 000,00 22 500 000,00 3 500 000,00 120 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 500 000,00 400 000,00 4 100 000,00 2021 27 300 000,00 22 700 000,00 3 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 600 000,00 400 000,00 4 200 000,00 2022 28 400 000,00 23 700 000,00 3 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2023 28 400 000,00 23 700 000,00 3 500 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2024 28 500 000,00 23 800 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2025 28 800 000,00 24 100 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 700 000,00 400 000,00 4 300 000,00 2026 28 300 000,00 24 100 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2027 28 300 000,00 24 100 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2028 29 400 000,00 25 200 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2029 29 300 000,00 25 100 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 2030 29 300 000,00 25 100 000,00 3 700 000,00 150 000,00 5 810 527,00 3 694 824,00 6 430 000,00 3 035 000,00 4 200 000,00 400 000,00 3 800 000,00 Strona 2 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2018 33 921 712,71 21 587 821,25 0,00 0,00 0,00 270 000,00 223 000,00 0,00 5 500,00 12 333 891,46 2019 25 659 260,00 20 359 260,00 0,00 0,00 x 310 000,00 310 000,00 20 000,00 5 500,00 5 300 000,00 2020 26 559 260,00 20 559 260,00 0,00 0,00 x 280 000,00 280 000,00 0,00 2 500,00 6 000 000,00 2021 26 359 260,00 20 359 260,00 0,00 0,00 x 260 000,00 260 000,00 0,00 120 000,00 6 000 000,00 2022 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 232 000,00 232 000,00 0,00 105 000,00 6 000 000,00 2023 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 209 000,00 209 000,00 0,00 90 000,00 6 000 000,00 2024 27 459 260,00 21 459 260,00 0,00 0,00 x 167 000,00 167 000,00 0,00 60 000,00 6 000 000,00 2025 27 699 260,00 21 699 260,00 0,00 0,00 x 148 000,00 148 000,00 0,00 30 000,00 6 000 000,00 2026 27 819 260,00 21 819 260,00 0,00 0,00 x 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2027 28 259 260,00 22 259 260,00 0,00 0,00 x 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2028 28 300 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00 x 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2029 28 300 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00 x 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 2030 29 000 000,00 22 300 000,00 0,00 0,00 x 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 6 700 000,00 Strona 3 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: 2018 -6 889 260,00 7 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 580 000,00 6 889 260,00 350 000,00 0,00 2019 1 020 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 100 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 480 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2 z tego: w tym: z tego: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 6 7 8.1 8.2 2018 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 346 660,00 0,00 333 539,50 333 539,50 2019 1 020 740,00 1 020 740,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 8 325 920,00 0,00 1 440 740,00 1 440 740,00 2020 440 740,00 440 740,00 183 795,67 0,00 183 795,67 0,00 0,00 7 885 180,00 0,00 1 940 740,00 1 940 740,00 2021 940 740,00 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 944 440,00 0,00 2 340 740,00 2 340 740,00 2022 940 740,00 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 003 700,00 0,00 2 240 740,00 2 240 740,00 2023 940 740,00 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 062 960,00 0,00 2 240 740,00 2 240 740,00 2024 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 022 220,00 0,00 2 340 740,00 2 340 740,00 2025 1 100 740,00 1 100 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 921 480,00 0,00 2 400 740,00 2 400 740,00 2026 480 740,00 480 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440 740,00 0,00 2 280 740,00 2 280 740,00 2027 40 740,00 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 0,00 1 840 740,00 1 840 740,00 2028 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 0,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2029 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2030 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 Strona 5 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań 2018 4,67% 4,65% 0,00 4,65% 2,80% 8,55% 11,47% TAK TAK 2019 4,99% 2,72% 0,00 2,72% 6,90% 5,21% 8,13% TAK TAK 2020 2,67% 1,98% 0,00 1,98% 8,67% 3,79% 6,71% TAK TAK 2021 4,40% 3,96% 0,00 3,96% 10,04% 6,12% 6,12% TAK TAK 2022 4,13% 3,76% 0,00 3,76% 9,30% 8,54% 8,54% TAK TAK 2023 4,05% 3,73% 0,00 3,73% 9,30% 9,34% 9,34% TAK TAK 2024 4,24% 4,03% 0,00 4,03% 9,62% 9,55% 9,55% TAK TAK 2025 4,34% 4,23% 0,00 4,23% 9,72% 9,41% 9,41% TAK TAK 2026 2,09% 2,09% 0,00 2,09% 9,47% 9,55% 9,55% TAK TAK 2027 0,48% 0,48% 0,00 0,48% 7,92% 9,60% 9,60% TAK TAK 2028 4,06% 4,06% 0,00 4,06% 11,22% 9,04% 9,04% TAK TAK 2029 3,60% 3,60% 0,00 3,60% 10,92% 9,54% 9,54% TAK TAK 2030 1,06% 1,06% 0,00 1,06% 10,92% 10,02% 10,02% TAK TAK Strona 6 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 10 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1 11.2 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 bieżące 11.3.1 majątkowe 11.3.2 11.4 11.5 Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: w tym na: 2018 0,00 0,00 7 839 656,65 2 021 325,19 9 382 073,40 49 635,00 9 332 438,40 8 812 400,00 3 013 642,37 164 287,00 2019 1 020 740,00 1 020 740,00 8 033 334,00 2 086 000,00 2 220 925,00 925,00 2 220 000,00 1 980 000,00 3 320 000,00 0,00 2020 440 740,00 440 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 3 800 612,50 612,50 3 800 000,00 3 800 000,00 2 200 000,00 0,00 2021 940 740,00 940 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2022 940 740,00 940 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2023 940 740,00 940 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2024 1 040 740,00 1 040 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2025 1 100 740,00 1 100 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2026 480 740,00 480 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2027 40 740,00 40 740,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2028 1 100 000,00 1 100 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2029 1 000 000,00 1 000 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 2030 300 000,00 300 000,00 8 153 800,00 2 086 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 700 000,00 0,00 Strona 7 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1.1 12.1.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.1 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.3.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: 2018 43 768,07 37 202,86 37 202,86 3 835 921,00 3 835 921,00 3 835 921,00 51 299,74 41 835,00 41 835,00 2019 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 925,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,50 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.1 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5.1 12.6 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6.1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7.1 w tym: w tym: w tym: w tym: 2018 8 706 471,01 3 838 099,00 8 706 471,01 4 877 836,75 4 877 836,75 4 877 836,75 4 877 836,75 4 870 000,00 4 870 000,00 2019 2 220 000,00 500 000,00 0,00 670 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 800 000,00 500 000,00 0,00 3 300 612,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 w tym: Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 2018 4 870 000,00 4 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 w tym: Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 2018 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. * * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączniejednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 Strona 12 z 14 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Od Do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 15 703 560,64 9 382 073,40 2 220 925,00 3 800 612,50 0,00 15 403 610,90 1.a - wydatki bieżące 66 122,24 49 635,00 925,00 612,50 0,00 51 172,50 1.b - wydatki majątkowe 15 637 438,40 9 332 438,40 2 220 000,00 3 800 000,00 0,00 15 352 438,40 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 14 676 160,64 8 369 673,40 2 220 925,00 3 800 612,50 0,00 14 391 210,90 1.1.1 - wydatki bieżące 66 122,24 49 635,00 925,00 612,50 0,00 51 172,50 1.1.1.1 Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Skąpe 2017 2020 9 972,24 925,00 925,00 612,50 0,00 2 462,50 1.1.1.2 Zwiększenie potencjału gminy poprzez opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023 - Gmina Skąpe 2017 2018 56 150,00 48 710,00 0,00 0,00 0,00 48 710,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 14 610 038,40 8 320 038,40 2 220 000,00 3 800 000,00 0,00 14 340 038,40 1.1.2.1 Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe - Gmina Skąpe 2017 2019 9 050 000,00 7 800 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 8 850 000,00 1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck Gmina Skąpe 2017 2020 3 840 000,00 0,00 930 000,00 2 840 000,00 0,00 3 770 000,00 1.1.2.3 Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gmina Skąpe 2017 2020 520 038,40 520 038,40 0,00 0,00 0,00 520 038,40 1.1.2.4 Termomodernizacja remiz strażackich na terenie Gminy Skąpe w miejscowości: Skąpe, Ołobok, Podła Góra, Niekarzyn Urząd Gminy Skąpe 2019 2020 400 000,00 0,00 40 000,00 360 000,00 0,00 400 000,00 1.1.2.5 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokól jeziora Niesłysz odcinek Kalinowo-Przełazy (inwestycja partnerska) Gmina Skąpe 2019 2020 800 000,00 0,00 200 000,00 600 000,00 0,00 800 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 027 400,00 1 012 400,00 0,00 0,00 0,00 1 012 400,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 027 400,00 1 012 400,00 0,00 0,00 0,00 1 012 400,00 1.3.2.1 Przebudowa drogi nr 004814F (ul. Chrobrego) w m. Ołobok - etap I i II - Gmina Skąpe 2017 2018 1 027 400,00 1 012 400,00 0,00 0,00 0,00 1 012 400,00 Strona 13 z 14 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 2018-11-30 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.03 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 14 z 14